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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702.00 | 200.00 | 502.00 | 702.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 641.00 | 419 556.00 | 24 086.00 | 443 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 286.00 | 437 674.00 | 36 612.00 | 474 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 192.00 | 17 180.00 | 580 012.00 | 597 192.00 |
BZ Autres créances | 277 309.00 | | 277 309.00 | 277 309.00 |
CF Disponibilités | 160 540.00 | | 160 540.00 | 160 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 931.00 | | 142 931.00 | 142 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 973.00 | 17 180.00 | 1 160 793.00 | 1 177 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 260.00 | 454 854.00 | 1 197 405.00 | 1 652 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 472.00 | | | 21 472.00 |
DL TOTAL (I) | 336 472.00 | | | 336 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 753.00 | | | 214 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 340.00 | | | 247 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 388 084.00 | | | 388 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 934.00 | | | 860 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 405.00 | | | 1 197 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 474 286.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 560.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 215.00 | 10 459.00 | | 427 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | 117.00 | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 133.00 | 10 342.00 | | 427 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 180.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 180.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 753.00 | 214 753.00 | | 214 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 778.00 | 41 778.00 | | 41 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 418.00 | 73 418.00 | | 73 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 388 084.00 | 388 084.00 | | 388 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 577 080.00 | | | 577 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 112.00 | | | 20 112.00 |
VB T. V. A. | 37 847.00 | | | 37 847.00 |
VC Groupe et associés | 230 303.00 | | | 230 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 757.00 | 3 107.00 | 7 650.00 | 10 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 931.00 | | | 142 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 033.00 | 1 017 433.00 | 600.00 | 1 018 033.00 |
VW T.V.A. | 124 634.00 | 124 634.00 | | 124 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 934.00 | 853 284.00 | 7 650.00 | 860 934.00 |