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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 779.00 | 4 198.00 | 34 581.00 | 38 779.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 160.00 | 433 623.00 | 11 537.00 | 445 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 559.00 | 455 741.00 | 46 818.00 | 502 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 689.00 | 17 180.00 | 606 509.00 | 623 689.00 |
BZ Autres créances | 393 081.00 | | 393 081.00 | 393 081.00 |
CF Disponibilités | 61 026.00 | | 61 026.00 | 61 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 442.00 | | 88 442.00 | 88 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 238.00 | 17 180.00 | 1 149 058.00 | 1 166 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 797.00 | 472 921.00 | 1 195 876.00 | 1 668 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
DG Autres réserves | 20 398.00 | | | 20 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 619.00 | 21 472.00 | | 26 619.00 |
DL TOTAL (I) | 363 091.00 | 336 472.00 | | 363 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 099.00 | 25 680.00 | | 15 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 209.00 | 214 753.00 | | 487 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 731.00 | 232 417.00 | | 185 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 746.00 | 388 084.00 | | 144 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 786.00 | 860 934.00 | | 832 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 876.00 | 1 197 405.00 | | 1 195 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 278.00 | 853 284.00 | | 828 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 449.00 | 14 923.00 | | 7 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 159 027.00 | | 3 159 027.00 | 3 159 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 159 027.00 | | 3 159 027.00 | 3 159 027.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 171 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 367 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 067.00 | |
GE Autres charges | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 147 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | | | -317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 506.00 | 374.00 | | -2 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 171 840.00 | 925 976.00 | | 3 171 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 145 221.00 | 904 504.00 | | 3 145 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 619.00 | 21 472.00 | | 26 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 286.00 | | 28 273.00 | 474 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 126.00 | | 26 653.00 | 12 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 560.00 | | 1 519.00 | 461 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 100.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 674.00 | 18 067.00 | | 437 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 3 999.00 | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 475.00 | 14 068.00 | | 437 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 209.00 | 487 209.00 | | 487 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 179.00 | 24 179.00 | | 24 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 212.00 | 39 212.00 | | 39 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 746.00 | 144 746.00 | | 144 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 603 577.00 | 603 577.00 | | 603 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
VB T. V. A. | 74 449.00 | 74 449.00 | | 74 449.00 |
VC Groupe et associés | 292 522.00 | 292 522.00 | | 292 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 650.00 | 3 143.00 | 4 507.00 | 7 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 488.00 | 24 488.00 | | 24 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 442.00 | 88 442.00 | | 88 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 912.00 | 1 105 212.00 | 700.00 | 1 105 912.00 |
VW T.V.A. | 106 309.00 | 106 309.00 | | 106 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 786.00 | 828 278.00 | 4 507.00 | 832 786.00 |