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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 415.00 | 13 341.00 | 32 075.00 | 45 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 268.00 | 444 553.00 | 12 716.00 | 457 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 303.00 | 475 812.00 | 45 490.00 | 521 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 394.00 | | 679 394.00 | 679 394.00 |
BZ Autres créances | 506 198.00 | | 506 198.00 | 506 198.00 |
CF Disponibilités | 231 091.00 | | 231 091.00 | 231 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 701.00 | | 60 701.00 | 60 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 384.00 | | 1 477 384.00 | 1 477 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 687.00 | 475 812.00 | 1 522 874.00 | 1 998 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 405.00 | 1 074.00 | | 2 405.00 |
DG Autres réserves | 45 686.00 | 20 398.00 | | 45 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 624.00 | 26 619.00 | | 200 624.00 |
DL TOTAL (I) | 563 715.00 | 363 091.00 | | 563 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 586.00 | 15 099.00 | | 14 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 630.00 | 487 209.00 | | 472 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 712.00 | 185 731.00 | | 342 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 231.00 | 144 746.00 | | 129 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 159.00 | 832 786.00 | | 959 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 874.00 | 1 195 876.00 | | 1 522 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 831.00 | 828 278.00 | | 957 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 079.00 | 7 449.00 | | 10 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 178 064.00 | | 5 178 064.00 | 5 178 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 178 064.00 | | 5 178 064.00 | 5 178 064.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 195 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 987 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 072.00 | |
GE Autres charges | | | 17 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 923 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 317.00 | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 317.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | -317.00 | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 296.00 | -2 506.00 | | 71 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 195 379.00 | 3 171 840.00 | | 5 195 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 994 755.00 | 3 145 221.00 | | 4 994 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 624.00 | 26 619.00 | | 200 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 559.00 | | 18 744.00 | 502 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 779.00 | | 6 636.00 | 38 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 080.00 | | 12 108.00 | 463 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 741.00 | 20 072.00 | | 455 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 198.00 | 9 142.00 | | 4 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 542.00 | 10 930.00 | | 451 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 630.00 | 472 630.00 | | 472 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 547.00 | 26 547.00 | | 26 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 709.00 | 53 709.00 | | 53 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 628.00 | 58 628.00 | | 58 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 231.00 | 129 231.00 | | 129 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 679 394.00 | 679 394.00 | | 679 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 102 832.00 | 102 832.00 | | 102 832.00 |
VC Groupe et associés | 359 986.00 | 359 986.00 | | 359 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 507.00 | 3 179.00 | 1 328.00 | 4 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 579.00 | 25 579.00 | | 25 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 380.00 | 42 380.00 | | 42 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 701.00 | 60 701.00 | | 60 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 993.00 | 1 246 293.00 | 700.00 | 1 246 993.00 |
VW T.V.A. | 178 248.00 | 178 248.00 | | 178 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 159.00 | 957 831.00 | 1 328.00 | 959 159.00 |