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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 415.00 | 22 514.00 | 22 901.00 | 45 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 816.00 | 358 834.00 | 5 982.00 | 364 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 458.00 | 390 876.00 | 29 583.00 | 420 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 573.00 | | 204 573.00 | 204 573.00 |
BZ Autres créances | 1 451 141.00 | | 1 451 141.00 | 1 451 141.00 |
CF Disponibilités | 215 234.00 | | 215 234.00 | 215 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 872.00 | | 158 872.00 | 158 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 029 819.00 | | 2 029 819.00 | 2 029 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 278.00 | 390 876.00 | 2 059 402.00 | 2 450 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 2 405.00 | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 217 215.00 | 45 686.00 | | 217 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 292.00 | 200 624.00 | | -37 292.00 |
DL TOTAL (I) | 526 423.00 | 563 715.00 | | 526 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 562.00 | 14 586.00 | | 874 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 039.00 | 472 630.00 | | 191 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 753.00 | 342 712.00 | | 105 753.00 |
EA Autres dettes | 24 336.00 | | | 24 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 337 289.00 | 129 231.00 | | 337 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 979.00 | 959 159.00 | | 1 532 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 402.00 | 1 522 874.00 | | 2 059 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 532 979.00 | 957 831.00 | | 1 532 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 621.00 | 10 079.00 | | 5 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 015 414.00 | 24 136.00 | 1 039 550.00 | 1 015 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 414.00 | 24 136.00 | 1 039 550.00 | 1 015 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 646.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 210.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 210.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | -210.00 | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 841.00 | 71 296.00 | | -63 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 093.00 | 5 195 379.00 | | 1 182 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 385.00 | 4 994 755.00 | | 1 219 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 292.00 | 200 624.00 | | -37 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 303.00 | | 738.00 | 521 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 583.00 | 420 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 583.00 | 374 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 415.00 | | | 45 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 187.00 | | 738.00 | 475 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 812.00 | 16 646.00 | 101 583.00 | 475 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 341.00 | 9 174.00 | | 13 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 472.00 | 7 472.00 | 101 583.00 | 462 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 039.00 | 191 039.00 | | 191 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 193.00 | 22 193.00 | | 22 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 467.00 | 30 467.00 | | 30 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 336.00 | 24 336.00 | | 24 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 337 289.00 | 337 289.00 | | 337 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 204 573.00 | 204 573.00 | | 204 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VB T. V. A. | 29 667.00 | 29 667.00 | | 29 667.00 |
VC Groupe et associés | 1 230 874.00 | 1 230 874.00 | | 1 230 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 941.00 | 868 941.00 | | 868 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 866 000.00 | | | 866 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 841.00 | 63 841.00 | | 63 841.00 |
VP Divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 473.00 | 118 473.00 | | 118 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 872.00 | 158 872.00 | | 158 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 815 286.00 | 1 814 586.00 | 700.00 | 1 815 286.00 |
VW T.V.A. | 51 230.00 | 51 230.00 | | 51 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 979.00 | 1 532 979.00 | | 1 532 979.00 |