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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 346.00 | 27 346.00 | | 27 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 713.00 | 10 105.00 | 6 608.00 | 16 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 060.00 | 37 452.00 | 6 608.00 | 44 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 977.00 | | 82 977.00 | 82 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 988.00 | | 94 988.00 | 94 988.00 |
BZ Autres créances | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
CF Disponibilités | 102 324.00 | | 102 324.00 | 102 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 220.00 | | 293 220.00 | 293 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 280.00 | 37 452.00 | 299 828.00 | 337 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 179 795.00 | | | 179 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
DL TOTAL (I) | 194 069.00 | | | 194 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 124.00 | | | 96 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 759.00 | | | 105 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 828.00 | | | 299 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 759.00 | | | 105 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 413 865.00 | | 413 865.00 | 413 865.00 |
FG Production vendue services | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 132.00 | | 415 132.00 | 415 132.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 136.00 | | | 415 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 661.00 | | | 409 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 705.00 | | 4 975.00 | 40 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 620.00 | 44 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 620.00 | 44 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 705.00 | | 4 975.00 | 40 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 405.00 | 667.00 | 1 620.00 | 38 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 405.00 | 667.00 | 1 620.00 | 38 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 124.00 | 96 124.00 | | 96 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
UX Autres créances clients | 94 988.00 | | | 94 988.00 |
VB T. V. A. | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515.00 | | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 920.00 | 107 920.00 | | 107 920.00 |
VW T.V.A. | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 759.00 | 105 759.00 | | 105 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 371.00 | | | 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 34 494.00 | | | 34 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
YT Sous‐traitance | 63 361.00 | | | 63 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 678.00 | | | 78 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 415.00 | | | 65 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 274.00 | | | 115 274.00 |