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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 346.00 | 27 346.00 | | 27 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 190.00 | 13 423.00 | 2 767.00 | 16 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 537.00 | 40 770.00 | 2 767.00 | 43 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 761.00 | | 161 761.00 | 161 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 732.00 | 445.00 | 186 286.00 | 186 732.00 |
BZ Autres créances | 30 430.00 | | 30 430.00 | 30 430.00 |
CF Disponibilités | 101 507.00 | | 101 507.00 | 101 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 430.00 | 445.00 | 479 985.00 | 480 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 967.00 | 41 215.00 | 482 752.00 | 523 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 222 075.00 | | | 222 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
DL TOTAL (I) | 232 428.00 | | | 232 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 881.00 | | | 239 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 323.00 | | | 250 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 752.00 | | | 482 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 323.00 | | | 250 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 708 032.00 | | 708 032.00 | 708 032.00 |
FG Production vendue services | 34 307.00 | | 34 307.00 | 34 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 340.00 | | 742 340.00 | 742 340.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 488.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 605.00 | | | 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 344.00 | | | 742 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 790.00 | | | 740 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 537.00 | | | 43 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 537.00 | | | 43 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 282.00 | 1 488.00 | | 39 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 282.00 | 1 488.00 | | 39 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 445.00 | | | 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445.00 | | | 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445.00 | | | 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 881.00 | 239 881.00 | | 239 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
UX Autres créances clients | 186 197.00 | 186 197.00 | | 186 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VB T. V. A. | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 162.00 | 217 162.00 | | 217 162.00 |
VW T.V.A. | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 323.00 | 250 323.00 | | 250 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 490.00 | | | 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 27 004.00 | | | 27 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
YT Sous‐traitance | 129 999.00 | | | 129 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 194.00 | | | 145 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 320.00 | | | 115 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 556.00 | | | 174 556.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |