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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 346.00 | 27 346.00 | | 27 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 713.00 | 11 768.00 | 4 945.00 | 16 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 060.00 | 39 115.00 | 4 945.00 | 44 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 026.00 | | 90 026.00 | 90 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 542.00 | 445.00 | 86 096.00 | 86 542.00 |
BZ Autres créances | 15 542.00 | | 15 542.00 | 15 542.00 |
CF Disponibilités | 147 489.00 | | 147 489.00 | 147 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 599.00 | 445.00 | 339 153.00 | 339 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 658.00 | 39 560.00 | 344 098.00 | 383 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 185 269.00 | | | 185 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
DL TOTAL (I) | 209 591.00 | | | 209 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 170.00 | | | 129 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 507.00 | | | 134 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 098.00 | | | 344 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 507.00 | | | 134 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 539 918.00 | | 539 918.00 | 539 918.00 |
FG Production vendue services | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 771.00 | | 543 771.00 | 543 771.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 445.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 773.00 | | | 543 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 251.00 | | | 528 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 060.00 | | | 44 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 060.00 | | | 44 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 452.00 | 1 663.00 | | 37 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 452.00 | 1 663.00 | | 37 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 445.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 445.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 445.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 170.00 | 129 170.00 | | 129 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
UX Autres créances clients | 86 007.00 | | | 86 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 535.00 | | | 535.00 |
VB T. V. A. | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 084.00 | 102 084.00 | | 102 084.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 507.00 | 134 507.00 | | 134 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 375.00 | | | 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 416.00 | | | 416.00 |
ST Autres comptes | 34 611.00 | | | 34 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
YT Sous‐traitance | 76 578.00 | | | 76 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 754.00 | | | 108 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 034.00 | | | 84 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 163.00 | | | 129 163.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |