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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 346.00 | 27 346.00 | | 27 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 190.00 | 11 935.00 | 4 255.00 | 16 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 537.00 | 39 282.00 | 4 255.00 | 43 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 391.00 | | 114 391.00 | 114 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 310.00 | 445.00 | 108 865.00 | 109 310.00 |
BZ Autres créances | 27 808.00 | | 27 808.00 | 27 808.00 |
CF Disponibilités | 224 484.00 | | 224 484.00 | 224 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 993.00 | 445.00 | 475 548.00 | 475 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 530.00 | 39 727.00 | 479 803.00 | 519 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200 791.00 | | | 200 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 283.00 | | | 21 283.00 |
DL TOTAL (I) | 230 875.00 | | | 230 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 011.00 | | | 230 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 918.00 | | | 18 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 928.00 | | | 248 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 803.00 | | | 479 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 928.00 | | | 248 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 583 725.00 | | 583 725.00 | 583 725.00 |
FG Production vendue services | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 528.00 | | 591 528.00 | 591 528.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 446.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 530.00 | | | 591 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 247.00 | | | 570 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 283.00 | | | 21 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 060.00 | | 756.00 | 44 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 279.00 | 43 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 279.00 | 43 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 060.00 | | 756.00 | 44 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 115.00 | 1 446.00 | 1 279.00 | 39 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 115.00 | 1 446.00 | 1 279.00 | 39 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 445.00 | | | 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445.00 | | | 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445.00 | | | 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 011.00 | 230 011.00 | | 230 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
UX Autres créances clients | 108 776.00 | 108 776.00 | | 108 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VB T. V. A. | 27 479.00 | 27 479.00 | | 27 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 118.00 | 137 118.00 | | 137 118.00 |
VW T.V.A. | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 928.00 | 248 928.00 | | 248 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 444.00 | | | 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 84 603.00 | | | 84 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 518.00 | | | 17 518.00 |
YT Sous‐traitance | 81 229.00 | | | 81 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 306.00 | | | 118 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 210.00 | | | 95 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 393.00 | | | 183 393.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |