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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 969.00 | 22 969.00 | | 22 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 507.00 | 35 034.00 | 473.00 | 35 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 412.00 | 167 979.00 | 12 433.00 | 180 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 771.00 | 225 982.00 | 23 789.00 | 249 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 337 747.00 | 3 798.00 | 333 950.00 | 337 747.00 |
BZ Autres créances | 367 416.00 | | 367 416.00 | 367 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 950.00 | | 53 950.00 | 53 950.00 |
CF Disponibilités | 922 403.00 | | 922 403.00 | 922 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 308.00 | | 22 308.00 | 22 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 824.00 | 3 798.00 | 1 700 027.00 | 1 703 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 595.00 | 229 780.00 | 1 723 815.00 | 1 953 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | | 8 087.00 | | |
DH Report à nouveau | 691.00 | 17 052.00 | | 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 402.00 | 267 558.00 | | 470 402.00 |
DL TOTAL (I) | 512 893.00 | 334 498.00 | | 512 893.00 |
DP Provisions pour risques | 92 484.00 | | | 92 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 484.00 | | | 92 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 600.00 | | | 85 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 863.00 | 212 852.00 | | 263 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 462.00 | 230 117.00 | | 183 462.00 |
EA Autres dettes | 583 586.00 | 651 580.00 | | 583 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 927.00 | 28 713.00 | | 1 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 438.00 | 1 123 262.00 | | 1 118 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 815.00 | 1 457 760.00 | | 1 723 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 438.00 | 1 123 262.00 | | 1 118 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 942 654.00 | | 1 942 654.00 | 1 942 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 942 654.00 | | 1 942 654.00 | 1 942 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 950 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 798.00 | |
GE Autres charges | | | 150 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694 699.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 697 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 718.00 | 27 410.00 | | 134 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 718.00 | 27 410.00 | | 137 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 699.00 | | | 45 699.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 484.00 | | | 92 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 183.00 | | | 138 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465.00 | 27 410.00 | | -465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 886.00 | 113 756.00 | | 226 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 092 137.00 | 1 466 930.00 | | 2 092 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 735.00 | 1 199 372.00 | | 1 621 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 402.00 | 267 558.00 | | 470 402.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 279.00 | | 2 673.00 | 248 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 182.00 | 249 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 182.00 | 215 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 969.00 | | | 22 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 693.00 | | 2 408.00 | 214 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 617.00 | | 265.00 | 10 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 319.00 | 12 845.00 | 1 182.00 | 214 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 909.00 | 60.00 | | 22 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 410.00 | 12 785.00 | 1 182.00 | 191 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 92 484.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 798.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 798.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 96 282.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 798.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 484.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 863.00 | 263 863.00 | | 263 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 971.00 | 48 971.00 | | 48 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 036.00 | 50 036.00 | | 50 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 586.00 | 583 586.00 | | 583 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
UX Autres créances clients | 333 190.00 | | | 333 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
VB T. V. A. | 31 950.00 | | | 31 950.00 |
VC Groupe et associés | 207 318.00 | | | 207 318.00 |
VI Groupe et associés | 85 600.00 | 85 600.00 | | 85 600.00 |
VP Divers | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 420.00 | | | 110 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 308.00 | | | 22 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 354.00 | 727 472.00 | 10 882.00 | 738 354.00 |
VW T.V.A. | 80 272.00 | 80 272.00 | | 80 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 438.00 | 1 118 438.00 | | 1 118 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |