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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 969.00 | 22 969.00 | | 22 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 507.00 | 35 145.00 | 362.00 | 35 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 092.00 | 169 628.00 | 12 463.00 | 182 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 551.00 | 227 743.00 | 23 808.00 | 251 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 269.00 | 3 797.00 | 482 471.00 | 486 269.00 |
BZ Autres créances | 269 482.00 | | 269 482.00 | 269 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 949.00 | | 53 949.00 | 53 949.00 |
CF Disponibilités | 993 065.00 | | 993 065.00 | 993 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 557.00 | | 70 557.00 | 70 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 324.00 | 3 797.00 | 1 869 526.00 | 1 873 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 876.00 | 231 541.00 | 1 893 334.00 | 2 124 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 471 093.00 | 691.00 | | 471 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 120.00 | 470 401.00 | | 153 120.00 |
DL TOTAL (I) | 666 013.00 | 512 893.00 | | 666 013.00 |
DP Provisions pour risques | 11 484.00 | 92 484.00 | | 11 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 484.00 | 92 484.00 | | 11 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 435.00 | 85 600.00 | | 139 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 445.00 | 263 862.00 | | 240 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 244.00 | 183 462.00 | | 211 244.00 |
EA Autres dettes | 609 862.00 | 583 586.00 | | 609 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 850.00 | 1 926.00 | | 14 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 837.00 | 1 118 438.00 | | 1 215 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 334.00 | 1 723 815.00 | | 1 893 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 891.00 | 1 118 438.00 | | 1 203 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 136.00 | | 600 136.00 | 600 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 136.00 | | 600 136.00 | 600 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 827.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 793.00 | 134 717.00 | | 9 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 793.00 | 137 717.00 | | 90 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 122.00 | 45 698.00 | | 26 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 92 484.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 122.00 | 138 182.00 | | 26 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 671.00 | -464.00 | | 64 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 586.00 | 226 886.00 | | 73 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 139.00 | 2 092 136.00 | | 692 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 018.00 | 1 621 734.00 | | 539 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 120.00 | 470 401.00 | | 153 120.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 089.00 | 7 221.00 | | 2 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 771.00 | | 1 781.00 | 249 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 969.00 | | | 22 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 919.00 | | 1 681.00 | 215 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 882.00 | | 100.00 | 10 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 982.00 | 1 762.00 | | 225 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 969.00 | | | 22 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 013.00 | 1 762.00 | | 203 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 484.00 | | 81 000.00 | 92 484.00 |
6T Sur comptes clients | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 282.00 | | 81 000.00 | 96 282.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 81 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 446.00 | 228 500.00 | 11 946.00 | 240 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 469.00 | 35 469.00 | | 35 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 787.00 | 47 787.00 | | 47 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 862.00 | 609 862.00 | | 609 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
UX Autres créances clients | 481 712.00 | | | 481 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
VB T. V. A. | 51 906.00 | | | 51 906.00 |
VC Groupe et associés | 208 184.00 | | | 208 184.00 |
VI Groupe et associés | 139 435.00 | 139 435.00 | | 139 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 558.00 | | | 70 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 192.00 | 826 310.00 | 10 882.00 | 837 192.00 |
VW T.V.A. | 118 576.00 | 118 576.00 | | 118 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 837.00 | 1 203 891.00 | 11 946.00 | 1 215 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |