| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 245.00 | 26 580.00 | 7 665.00 | 34 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 842.00 | 43 661.00 | 135 182.00 | 178 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 465.00 | 45 782.00 | 109 683.00 | 155 465.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 358.00 | 116 022.00 | 266 336.00 | 382 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 139.00 | 3 798.00 | 979 341.00 | 983 139.00 |
BZ Autres créances | 504 149.00 | | 504 149.00 | 504 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 361 328.00 | | 361 328.00 | 361 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 314.00 | | 82 314.00 | 82 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 929.00 | 3 798.00 | 1 927 131.00 | 1 930 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 287.00 | 119 820.00 | 2 193 467.00 | 2 313 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 471.00 | 214.00 | | 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 677.00 | 456 258.00 | | 661 677.00 |
DL TOTAL (I) | 703 948.00 | 498 271.00 | | 703 948.00 |
DP Provisions pour risques | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 11 484.00 | 17 084.00 | | 11 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 656.00 | 179 069.00 | | 162 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 804.00 | 174 448.00 | | 441 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 720.00 | 247 719.00 | | 245 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 543.00 | 193 029.00 | | 336 543.00 |
EA Autres dettes | 291 311.00 | 303 222.00 | | 291 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 478 034.00 | 1 104 911.00 | | 1 478 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 467.00 | 1 620 266.00 | | 2 193 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 670.00 | 948 651.00 | | 1 331 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 839 030.00 | | 2 839 030.00 | 2 839 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 839 030.00 | | 2 839 030.00 | 2 839 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 845 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 220 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 922 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 923 468.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 208.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 929 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 881.00 | 1 500.00 | | 5 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 550.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 881.00 | 5 246.00 | | 5 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 881.00 | 17 797.00 | | 5 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 297.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 356.00 | 193 206.00 | | 267 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 858 829.00 | 2 234 796.00 | | 2 858 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 197 152.00 | 1 778 538.00 | | 2 197 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 677.00 | 456 258.00 | | 661 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 977.00 | | 50 958.00 | 337 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 577.00 | 13 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 577.00 | 382 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 399.00 | | 6 846.00 | 27 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 595.00 | | 42 712.00 | 291 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 982.00 | | 1 400.00 | 18 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 534.00 | 45 489.00 | | 70 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 026.00 | 3 553.00 | | 23 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 507.00 | 41 935.00 | | 47 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 720.00 | 233 774.00 | 11 946.00 | 245 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 016.00 | 61 016.00 | | 61 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 261.00 | 59 261.00 | | 59 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 311.00 | 291 311.00 | | 291 311.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 001.00 | 6 001.00 | 1 000.00 | 7 001.00 |
UX Autres créances clients | 978 581.00 | 978 581.00 | | 978 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
VB T. V. A. | 42 145.00 | 42 145.00 | | 42 145.00 |
VC Groupe et associés | 446 822.00 | 446 822.00 | | 446 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 656.00 | 28 237.00 | 114 947.00 | 162 656.00 |
VI Groupe et associés | 441 804.00 | 441 804.00 | | 441 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 040.00 | | | 28 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 314.00 | 82 314.00 | | 82 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 907.00 | 1 571 045.00 | 11 862.00 | 1 582 907.00 |
VW T.V.A. | 205 876.00 | 205 876.00 | | 205 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 034.00 | 1 331 670.00 | 126 893.00 | 1 478 034.00 |