| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 265.00 | 30 453.00 | 4 812.00 | 35 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 342.00 | 64 458.00 | 120 885.00 | 185 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 465.00 | 75 055.00 | 80 410.00 | 155 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 076.00 | | 46 076.00 | 46 076.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 873.00 | 169 966.00 | 263 907.00 | 433 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 400.00 | 3 798.00 | 728 602.00 | 732 400.00 |
BZ Autres créances | 309 866.00 | | 309 866.00 | 309 866.00 |
CF Disponibilités | 1 198 251.00 | | 1 198 251.00 | 1 198 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 780.00 | | 72 780.00 | 72 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 323 859.00 | 3 798.00 | 2 320 061.00 | 2 323 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 731.00 | 173 763.00 | 2 583 968.00 | 2 757 731.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 62 148.00 | 471.00 | | 62 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 830.00 | 661 677.00 | | 486 830.00 |
DL TOTAL (I) | 590 778.00 | 703 948.00 | | 590 778.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 484.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 484.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 031.00 | 162 656.00 | | 868 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 335.00 | 441 804.00 | | 190 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 686.00 | 245 720.00 | | 335 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 396.00 | 336 543.00 | | 300 396.00 |
EA Autres dettes | 298 006.00 | 291 311.00 | | 298 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 736.00 | | | 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 993 190.00 | 1 478 034.00 | | 1 993 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 583 968.00 | 2 193 467.00 | | 2 583 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 163.00 | 1 331 670.00 | | 1 164 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 438 079.00 | | 2 438 079.00 | 2 438 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 438 079.00 | | 2 438 079.00 | 2 438 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 439 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 943.00 | |
GE Autres charges | | | 192 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 664 369.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 066.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 881.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 955.00 | 5 881.00 | | 13 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 881.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 018.00 | 5 881.00 | | 1 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 335.00 | 267 356.00 | | 190 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 454 212.00 | 2 858 829.00 | | 2 454 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 382.00 | 2 197 152.00 | | 1 967 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 830.00 | 661 677.00 | | 486 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 358.00 | | 53 596.00 | 382 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 081.00 | 11 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 081.00 | 433 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 245.00 | | 1 020.00 | 34 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 307.00 | | 52 576.00 | 334 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 022.00 | 53 943.00 | | 116 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 580.00 | 3 873.00 | | 26 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 443.00 | 50 070.00 | | 89 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
6T Sur comptes clients | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 282.00 | | 11 484.00 | 15 282.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 484.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 686.00 | 335 686.00 | | 335 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 020.00 | 65 020.00 | | 65 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 673.00 | 64 673.00 | | 64 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 006.00 | 298 006.00 | | 298 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
UX Autres créances clients | 727 842.00 | 727 842.00 | | 727 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
VB T. V. A. | 47 309.00 | 47 309.00 | | 47 309.00 |
VC Groupe et associés | 236 632.00 | 236 632.00 | | 236 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868 031.00 | 39 004.00 | 630 694.00 | 868 031.00 |
VI Groupe et associés | 190 335.00 | 190 335.00 | | 190 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 734 488.00 | | | 734 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 114.00 | | | 29 114.00 |
VP Divers | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 809.00 | 21 809.00 | | 21 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 780.00 | 72 780.00 | | 72 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 270.00 | 1 110 488.00 | 15 782.00 | 1 126 270.00 |
VW T.V.A. | 169 327.00 | 169 327.00 | | 169 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 190.00 | 1 164 163.00 | 630 694.00 | 1 993 190.00 |