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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 163.00 | 25 992.00 | 5 171.00 | 31 163.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 441.00 | 16 302.00 | 1 139.00 | 17 441.00 |
BF Prêts | 216 714.00 | | 216 714.00 | 216 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 953 133.00 | 826 541.00 | 3 126 591.00 | 3 953 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 672.00 | | 553 672.00 | 553 672.00 |
BZ Autres créances | 6 628 268.00 | 1 550 000.00 | 5 078 268.00 | 6 628 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 191 411.00 | 1 550 000.00 | 5 641 411.00 | 7 191 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 144 543.00 | 2 376 541.00 | 8 768 002.00 | 11 144 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 957.00 | | | 26 957.00 |
CU Autres participations | 3 675 619.00 | 784 248.00 | 2 891 371.00 | 3 675 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 655 780.00 | 1 655 780.00 | | 1 655 780.00 |
DH Report à nouveau | 1 501 044.00 | 1 049 747.00 | | 1 501 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 356 668.00 | 901 297.00 | | 1 356 668.00 |
DK Provisions réglementées | 4 894.00 | 17 482.00 | | 4 894.00 |
DL TOTAL (I) | 5 618 385.00 | 4 724 305.00 | | 5 618 385.00 |
DP Provisions pour risques | 437 514.00 | 424 484.00 | | 437 514.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 329.00 | 16 021.00 | | 17 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 454 843.00 | 440 505.00 | | 454 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131 145.00 | 497 926.00 | | 1 131 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 614.00 | 5 386.00 | | 9 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 548.00 | 34 792.00 | | 47 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 433.00 | 94 870.00 | | 75 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342.00 | | | 342.00 |
EA Autres dettes | 1 430 692.00 | 2 030 905.00 | | 1 430 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 694 773.00 | 2 663 879.00 | | 2 694 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 768 002.00 | 7 828 690.00 | | 8 768 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 694 773.00 | 2 663 879.00 | | 2 694 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 131 145.00 | 497 926.00 | | 1 131 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 704 100.00 | 237 181.00 | 941 281.00 | 704 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 100.00 | 237 181.00 | 941 281.00 | 704 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 308.00 | |
GE Autres charges | | | 25 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 588 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 181.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 186 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 809 508.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 444 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 356 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 246 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 398.00 | | | 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 161.00 | | | 120 161.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 014.00 | 7 649.00 | | 14 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 573.00 | 7 649.00 | | 134 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 185.00 | 335 676.00 | | 3 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 426.00 | 5 549.00 | | 1 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 611.00 | 341 225.00 | | 4 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 962.00 | -333 576.00 | | 129 962.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 751.00 | 7 754.00 | | 8 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 676.00 | -137 460.00 | | 10 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 890 157.00 | 6 362 060.00 | | 2 890 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 489.00 | 5 460 763.00 | | 1 533 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 356 668.00 | 901 297.00 | | 1 356 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 850 260.00 | | 135 977.00 | 3 850 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 832.00 | 3 892 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 104.00 | 3 953 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 129.00 | 43 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 143.00 | 17 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 202.00 | | 285.00 | 44 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 053.00 | | 531.00 | 18 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 788 004.00 | | 135 161.00 | 3 788 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 412.00 | 6 153.00 | 2 272.00 | 38 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 699.00 | 5 422.00 | 1 129.00 | 21 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 713.00 | 732.00 | 1 143.00 | 16 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 482.00 | 1 426.00 | 14 014.00 | 17 482.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 440 505.00 | 105 058.00 | 90 720.00 | 440 505.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 094 695.00 | 340 730.00 | 101 177.00 | 2 094 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 552 682.00 | 447 214.00 | 205 911.00 | 2 552 682.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 308.00 | 5 070.00 | |
UG ‐ Financières | | 444 480.00 | 186 827.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 426.00 | 14 014.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 548.00 | 47 548.00 | | 47 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 305.00 | 26 305.00 | | 26 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UP Prêts | 216 714.00 | 26 957.00 | | 216 714.00 |
UX Autres créances clients | 553 672.00 | | | 553 672.00 |
VB T. V. A. | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
VC Groupe et associés | 6 620 000.00 | | | 6 620 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 131 145.00 | 1 131 145.00 | | 1 131 145.00 |
VI Groupe et associés | 1 430 692.00 | 1 430 692.00 | | 1 430 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 335.00 | | | 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 400 174.00 | 7 210 417.00 | 189 757.00 | 7 400 174.00 |
VW T.V.A. | 22 271.00 | 22 271.00 | | 22 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 685 160.00 | 2 685 160.00 | | 2 685 160.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |