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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 567.00 | 36 561.00 | 1 006.00 | 37 567.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 140.00 | 17 998.00 | 2 142.00 | 20 140.00 |
BF Prêts | 44 633.00 | | 44 633.00 | 44 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 093 825.00 | 424 323.00 | 2 669 502.00 | 3 093 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 936.00 | 6 785.00 | 397 151.00 | 403 936.00 |
BZ Autres créances | 6 005 671.00 | 2 162 957.00 | 3 842 714.00 | 6 005 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 410 417.00 | 2 169 742.00 | 4 240 675.00 | 6 410 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 504 242.00 | 2 594 065.00 | 6 910 177.00 | 9 504 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
CU Autres participations | 2 979 290.00 | 369 764.00 | 2 609 526.00 | 2 979 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 655 780.00 | 1 655 780.00 | | 1 655 780.00 |
DH Report à nouveau | 225 554.00 | 1 837 010.00 | | 225 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 660 301.00 | 788 544.00 | | 2 660 301.00 |
DK Provisions réglementées | | 93.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 641 635.00 | 5 381 427.00 | | 5 641 635.00 |
DP Provisions pour risques | 410 842.00 | 713 760.00 | | 410 842.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 422 522.00 | 725 440.00 | | 422 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 534.00 | 1 621 980.00 | | 693 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 897.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 034.00 | 47 987.00 | | 44 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 990.00 | 45 849.00 | | 38 990.00 |
EA Autres dettes | 69 462.00 | 900 000.00 | | 69 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 020.00 | 2 617 714.00 | | 846 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 910 177.00 | 8 724 580.00 | | 6 910 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 693 534.00 | 1 621 980.00 | | 693 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 724.00 | 11 828.00 | 500 552.00 | 488 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 724.00 | 11 828.00 | 500 552.00 | 488 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 330 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 747.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 545 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 899 864.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 892 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 758 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 110.00 | 2 859.00 | | 1 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 643 600.00 | 76 000.00 | | 1 643 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93.00 | 886.00 | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 644 803.00 | 79 745.00 | | 1 644 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 235.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 736 330.00 | | | 736 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736 330.00 | 235.00 | | 736 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 908 473.00 | 79 510.00 | | 908 473.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 484.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 757.00 | -81 903.00 | | 6 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 045 226.00 | 2 643 430.00 | | 4 045 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 925.00 | 1 854 886.00 | | 1 384 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 660 301.00 | 788 544.00 | | 2 660 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 843 862.00 | | 1 793.00 | 3 843 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 751 830.00 | 3 023 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 751 830.00 | 3 093 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 762.00 | | | 49 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 347.00 | | 1 793.00 | 18 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 775 752.00 | | | 3 775 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 802.00 | 3 757.00 | | 50 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 121.00 | 2 440.00 | | 34 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 681.00 | 1 317.00 | | 16 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 725 440.00 | | 302 918.00 | 725 440.00 |
6T Sur comptes clients | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 162 957.00 | | | 2 162 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 781 705.00 | | 242 199.00 | 2 781 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 507 237.00 | | 545 210.00 | 3 507 237.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 545 117.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 93.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 034.00 | 44 034.00 | | 44 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
UP Prêts | 44 633.00 | 11 336.00 | 33 297.00 | 44 633.00 |
UX Autres créances clients | 395 794.00 | 395 794.00 | | 395 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VB T. V. A. | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VC Groupe et associés | 5 832 957.00 | 5 832 957.00 | | 5 832 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693 534.00 | 693 534.00 | | 693 534.00 |
VI Groupe et associés | 69 462.00 | 69 462.00 | | 69 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 663.00 | 164 663.00 | | 164 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 454 854.00 | 6 421 557.00 | 33 297.00 | 6 454 854.00 |
VW T.V.A. | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 020.00 | 846 020.00 | | 846 020.00 |