| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 567.00 | 34 121.00 | 3 446.00 | 37 567.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 347.00 | 16 681.00 | 1 665.00 | 18 347.00 |
BF Prêts | 60 133.00 | | 60 133.00 | 60 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 843 862.00 | 662 765.00 | 3 181 097.00 | 3 843 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 148.00 | 6 785.00 | 387 363.00 | 394 148.00 |
BZ Autres créances | 7 315 845.00 | 2 162 957.00 | 5 152 888.00 | 7 315 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 713 225.00 | 2 169 742.00 | 5 543 484.00 | 7 713 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 557 087.00 | 2 832 506.00 | 8 724 580.00 | 11 557 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
CU Autres participations | 3 715 619.00 | 611 963.00 | 3 103 656.00 | 3 715 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 655 780.00 | 1 655 780.00 | | 1 655 780.00 |
DH Report à nouveau | 1 837 010.00 | 1 857 711.00 | | 1 837 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 544.00 | 979 299.00 | | 788 544.00 |
DK Provisions réglementées | 93.00 | 979.00 | | 93.00 |
DL TOTAL (I) | 5 381 427.00 | 5 593 769.00 | | 5 381 427.00 |
DP Provisions pour risques | 713 760.00 | 687 744.00 | | 713 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 680.00 | 19 374.00 | | 11 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 725 440.00 | 707 118.00 | | 725 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 621 980.00 | 788 996.00 | | 1 621 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 897.00 | 2 859.00 | | 1 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 987.00 | 31 027.00 | | 47 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 849.00 | 57 865.00 | | 45 849.00 |
EA Autres dettes | 900 000.00 | 209 646.00 | | 900 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 617 714.00 | 1 090 393.00 | | 2 617 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 724 580.00 | 7 391 280.00 | | 8 724 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 617 714.00 | 1 090 393.00 | | 2 617 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 621 980.00 | 788 996.00 | | 1 621 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 584 680.00 | 160 368.00 | 745 048.00 | 584 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 680.00 | 160 368.00 | 745 048.00 | 584 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 209 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 907.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 514 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 757 790.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 096 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 647 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 859.00 | 742.00 | | 2 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 886.00 | 4 097.00 | | 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 745.00 | 4 839.00 | | 79 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | 182.00 | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 510.00 | 4 657.00 | | 79 510.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 484.00 | 5 580.00 | | 4 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 903.00 | -57 338.00 | | -81 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 643 430.00 | 1 999 813.00 | | 2 643 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 886.00 | 1 020 514.00 | | 1 854 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 788 544.00 | 979 299.00 | | 788 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 811 020.00 | | 41 930.00 | 3 811 020.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 465.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 465.00 | 3 775 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 088.00 | 3 843 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 269.00 | 49 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 354.00 | 18 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 991.00 | | 1 040.00 | 48 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 811.00 | | 890.00 | 18 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 743 217.00 | | 40 000.00 | 3 743 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 117.00 | 4 308.00 | 1 623.00 | 48 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 361.00 | 3 029.00 | 269.00 | 31 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 757.00 | 1 279.00 | 1 354.00 | 16 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 979.00 | | 886.00 | 979.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 707 118.00 | 177 937.00 | 159 615.00 | 707 118.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 785.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 550 000.00 | 850 000.00 | 237 043.00 | 1 550 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 271 948.00 | 925 369.00 | 415 612.00 | 2 271 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 980 045.00 | 1 103 306.00 | 576 113.00 | 2 980 045.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 785.00 | 60 844.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 096 521.00 | 514 383.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 886.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 987.00 | 47 987.00 | | 47 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 402.00 | 17 402.00 | | 17 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
UP Prêts | 60 133.00 | 11 336.00 | 48 797.00 | 60 133.00 |
UX Autres créances clients | 386 006.00 | 386 006.00 | | 386 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VB T. V. A. | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VC Groupe et associés | 7 111 750.00 | 7 111 750.00 | | 7 111 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 621 980.00 | 1 621 980.00 | | 1 621 980.00 |
VI Groupe et associés | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 626.00 | 181 626.00 | | 181 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 962.00 | 18 962.00 | | 18 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 771 587.00 | 7 722 790.00 | 48 797.00 | 7 771 587.00 |
VW T.V.A. | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 615 816.00 | 2 615 816.00 | | 2 615 816.00 |