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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 817.00 | 37 436.00 | 380.00 | 37 817.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 376.00 | 19 397.00 | 2 979.00 | 22 376.00 |
BF Prêts | 132 325.00 | | 132 325.00 | 132 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 374 003.00 | 229 818.00 | 3 144 185.00 | 3 374 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 741.00 | 6 785.00 | 284 956.00 | 291 741.00 |
BZ Autres créances | 4 303 185.00 | 2 162 957.00 | 2 140 228.00 | 4 303 185.00 |
CF Disponibilités | 113 845.00 | | 113 845.00 | 113 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 733 187.00 | 2 169 742.00 | 2 563 446.00 | 4 733 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 107 191.00 | 2 399 560.00 | 5 707 631.00 | 8 107 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 325.00 | | | 101 325.00 |
CU Autres participations | 3 169 290.00 | 172 985.00 | 2 996 305.00 | 3 169 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 541 635.00 | 1 655 780.00 | | 541 635.00 |
DH Report à nouveau | | 225 554.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 524 890.00 | 2 660 301.00 | | 2 524 890.00 |
DL TOTAL (I) | 4 166 526.00 | 5 641 635.00 | | 4 166 526.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 410 842.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 972.00 | 11 680.00 | | 11 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 972.00 | 422 522.00 | | 36 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 308 271.00 | 693 534.00 | | 1 308 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 829.00 | 44 034.00 | | 87 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 104.00 | 38 990.00 | | 87 104.00 |
EA Autres dettes | 12 511.00 | 69 462.00 | | 12 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 133.00 | 846 020.00 | | 1 504 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 707 631.00 | 6 910 177.00 | | 5 707 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 504 133.00 | 846 020.00 | | 1 504 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 308 271.00 | 693 534.00 | | 1 308 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 928.00 | 28 440.00 | 398 368.00 | 369 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 928.00 | 28 440.00 | 398 368.00 | 369 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 860 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 956.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 582 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 459 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 459 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 356 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 110.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 325.00 | 1 643 600.00 | | 93 325.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 93.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 325.00 | 1 644 803.00 | | 93 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 736 330.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 736 330.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 325.00 | 908 473.00 | | 83 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 247.00 | 6 757.00 | | -85 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 954 617.00 | 4 045 226.00 | | 2 954 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 726.00 | 1 384 925.00 | | 429 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 524 890.00 | 2 660 301.00 | | 2 524 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 093 825.00 | | 295 811.00 | 3 093 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 633.00 | 3 301 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 633.00 | 3 374 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 762.00 | | 250.00 | 49 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 140.00 | | 2 236.00 | 20 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 023 923.00 | | 293 325.00 | 3 023 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 559.00 | 2 274.00 | | 54 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 561.00 | 875.00 | | 36 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 998.00 | 1 399.00 | | 17 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 422 522.00 | 700.00 | 386 250.00 | 422 522.00 |
6T Sur comptes clients | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 162 957.00 | | | 2 162 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 539 506.00 | | 196 779.00 | 2 539 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 962 028.00 | 700.00 | 583 029.00 | 2 962 028.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 700.00 | 408.00 | |
UG ‐ Financières | | | 582 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 829.00 | 87 829.00 | | 87 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 309.00 | 28 309.00 | | 28 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 847.00 | 24 847.00 | | 24 847.00 |
UP Prêts | 132 325.00 | 101 325.00 | 31 000.00 | 132 325.00 |
UX Autres créances clients | 283 600.00 | 283 600.00 | | 283 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VB T. V. A. | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
VC Groupe et associés | 4 112 957.00 | 4 112 957.00 | | 4 112 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 308 271.00 | 1 308 271.00 | | 1 308 271.00 |
VI Groupe et associés | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 771.00 | 173 771.00 | | 173 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 746 841.00 | 4 715 841.00 | 31 000.00 | 4 746 841.00 |
VW T.V.A. | 27 689.00 | 27 689.00 | | 27 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 714.00 | 1 495 714.00 | | 1 495 714.00 |