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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
AH Fonds commercial | 583 147.00 | | 583 147.00 | 583 147.00 |
AP Constructions | 4 259 690.00 | 2 616 679.00 | 1 643 011.00 | 4 259 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 244.00 | 207 103.00 | 12 141.00 | 219 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 549.00 | 471 030.00 | 132 519.00 | 603 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 181 123.00 | 174 979.00 | 6 144.00 | 181 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 867 567.00 | 3 486 677.00 | 2 380 890.00 | 5 867 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 734.00 | 69 090.00 | 695 645.00 | 764 734.00 |
BZ Autres créances | 235 761.00 | | 235 761.00 | 235 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 594.00 | | 51 594.00 | 51 594.00 |
CF Disponibilités | 216 449.00 | | 216 449.00 | 216 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 132.00 | | 19 132.00 | 19 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 149.00 | 69 090.00 | 1 226 059.00 | 1 295 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 162 716.00 | 3 555 767.00 | 3 606 950.00 | 7 162 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 027 486.00 | | | 1 027 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 703.00 | | | 131 703.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 001 163.00 | | | 1 001 163.00 |
DL TOTAL (I) | 2 204 352.00 | | | 2 204 352.00 |
DP Provisions pour risques | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 859.00 | | | 208 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 905.00 | | | 66 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 740.00 | | | 594 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 816.00 | | | 345 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 905.00 | | | 113 905.00 |
EA Autres dettes | 48 913.00 | | | 48 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 461.00 | | | 1 394 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 606 950.00 | | | 3 606 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 163.00 | | | 1 297 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 867.00 | | | 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 74 081.00 | | 74 081.00 | 74 081.00 |
FG Production vendue services | 3 779 125.00 | | 3 779 125.00 | 3 779 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 853 206.00 | | 3 853 206.00 | 3 853 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 995 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 678 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 323 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 090.00 | |
GE Autres charges | | | 5 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 931 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 961.00 | | | 79 961.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 610.00 | | | 92 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 610.00 | | | 92 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 469.00 | | | 92 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 278.00 | | | 26 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 095 880.00 | | | 4 095 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 964 177.00 | | | 3 964 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 703.00 | | | 131 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 402.00 | | | 18 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 000.00 | 595 000.00 | | 595 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 000.00 | 111 000.00 | 97 000.00 | 208 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346 000.00 | 346 000.00 | | 346 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 000.00 | 1 020 000.00 | 4 000.00 | 1 024 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 000.00 | 1 228 000.00 | 97 000.00 | 1 325 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |