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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 110.00 | 18 833.00 | 123 277.00 | 142 110.00 |
AH Fonds commercial | 583 147.00 | | 583 147.00 | 583 147.00 |
AP Constructions | 4 259 690.00 | 2 812 033.00 | 1 447 657.00 | 4 259 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 456.00 | 213 921.00 | 25 535.00 | 239 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 443.00 | 499 253.00 | 148 190.00 | 647 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 195 341.00 | 174 979.00 | 20 362.00 | 195 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 071 116.00 | 3 719 019.00 | 2 352 097.00 | 6 071 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 865.00 | 140 715.00 | 706 150.00 | 846 865.00 |
BZ Autres créances | 280 234.00 | | 280 234.00 | 280 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CF Disponibilités | 222 737.00 | | 222 737.00 | 222 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 853.00 | 140 715.00 | 1 234 138.00 | 1 374 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 445 969.00 | 3 859 734.00 | 3 586 235.00 | 7 445 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 029 189.00 | | | 1 029 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 990.00 | | | 171 990.00 |
DJ Subventions d’investissement | 908 553.00 | | | 908 553.00 |
DL TOTAL (I) | 2 153 732.00 | | | 2 153 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 086.00 | | | 183 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 926.00 | | | 44 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 691.00 | | | 803 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 704.00 | | | 289 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 325.00 | | | 75 325.00 |
EA Autres dettes | 21 799.00 | | | 21 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 503.00 | | | 1 432 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 586 235.00 | | | 3 586 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 844.00 | | | 1 364 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 723.00 | | | 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 66 656.00 | | 66 656.00 | 66 656.00 |
FG Production vendue services | 4 039 496.00 | | 4 039 496.00 | 4 039 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 106 152.00 | | 4 106 152.00 | 4 106 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 303 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 765 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 374 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 715.00 | |
GE Autres charges | | | 19 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 177 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 579.00 | | | 68 579.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 776.00 | | | 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 610.00 | | | 92 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 610.00 | | | 92 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 539.00 | | | 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601.00 | | | 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 009.00 | | | 92 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 684.00 | | | 41 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 395 887.00 | | | 4 395 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 223 898.00 | | | 4 223 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 990.00 | | | 171 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 000.00 | 804 000.00 | | 804 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 000.00 | 115 000.00 | 68 000.00 | 183 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 000.00 | 1 140 000.00 | 4 000.00 | 1 144 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 000.00 | 1 320 000.00 | 68 000.00 | 1 388 000.00 |