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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 390.00 | 44 207.00 | 99 183.00 | 143 390.00 |
AH Fonds commercial | 583 147.00 | | 583 147.00 | 583 147.00 |
AP Constructions | 4 281 836.00 | 3 008 519.00 | 1 273 317.00 | 4 281 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 305.00 | 225 132.00 | 42 173.00 | 267 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 518.00 | 519 166.00 | 158 352.00 | 677 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 217 069.00 | 174 979.00 | 42 090.00 | 217 069.00 |
BF Prêts | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 175 983.00 | 3 972 003.00 | 2 203 980.00 | 6 175 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 093.00 | 124 971.00 | 612 122.00 | 737 093.00 |
BZ Autres créances | 295 836.00 | | 295 836.00 | 295 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CF Disponibilités | 308 493.00 | | 308 493.00 | 308 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 150.00 | 124 971.00 | 1 236 180.00 | 1 361 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 537 134.00 | 4 096 974.00 | 3 440 160.00 | 7 537 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 071 179.00 | | | 1 071 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 737.00 | | | 25 737.00 |
DJ Subventions d’investissement | 815 943.00 | | | 815 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 956 858.00 | | | 1 956 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 276.00 | | | 147 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 948.00 | | | 109 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 777.00 | | | 882 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 688.00 | | | 236 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 745.00 | | | 36 745.00 |
EA Autres dettes | 56 081.00 | | | 56 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 301.00 | | | 1 483 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 440 160.00 | | | 3 440 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 801.00 | | | 1 406 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 585.00 | | | 29 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 719 000.00 | 264 000.00 | 11 000.00 | 3 719 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 000.00 | 25 000.00 | | 19 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 700 000.00 | 239 000.00 | 11 000.00 | 3 700 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 000.00 | 883 000.00 | | 883 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 000.00 | 41 000.00 | 77 000.00 | 118 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 000.00 | 236 000.00 | | 236 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043 000.00 | 1 043 000.00 | | 1 043 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 000.00 | 1 043 000.00 | 6 000.00 | 1 049 000.00 |
VX Obligations cautionnées | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 000.00 | 1 406 000.00 | 77 000.00 | 1 483 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 45.00 | | 43.00 |