| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 114.00 | 75 373.00 | 99 741.00 | 175 114.00 |
AH Fonds commercial | 583 147.00 | | 583 147.00 | 583 147.00 |
AP Constructions | 4 281 836.00 | 3 206 087.00 | 1 075 749.00 | 4 281 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 796.00 | 238 859.00 | 36 937.00 | 275 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 085.00 | 551 159.00 | 185 925.00 | 737 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 195 839.00 | 174 979.00 | 20 860.00 | 195 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 252 746.00 | 4 246 458.00 | 2 006 288.00 | 6 252 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 573.00 | 101 665.00 | 715 908.00 | 817 573.00 |
BZ Autres créances | 553 438.00 | | 553 438.00 | 553 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CF Disponibilités | 1 069 283.00 | | 1 069 283.00 | 1 069 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 449 482.00 | 101 665.00 | 2 347 817.00 | 2 449 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 702 228.00 | 4 348 123.00 | 4 354 105.00 | 8 702 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 966 915.00 | | | 966 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 523.00 | | | 83 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | 723 333.00 | | | 723 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 817 772.00 | | | 1 817 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 746.00 | | | 777 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 867.00 | | | 21 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 351 788.00 | | | 351 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 124.00 | | | 968 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 355.00 | | | 284 355.00 |
EA Autres dettes | 34 322.00 | | | 34 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 133.00 | | | 98 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 536 334.00 | | | 2 536 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 354 105.00 | | | 4 354 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 789 305.00 | | | 1 789 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471.00 | | | 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 176 000.00 | | 126 000.00 | 6 176 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 000.00 | 6 253 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 000.00 | 5 491 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726 000.00 | | 32 000.00 | 726 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 444 000.00 | | 94 000.00 | 5 444 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 972 000.00 | 274 000.00 | | 3 972 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 000.00 | 31 000.00 | | 44 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 928 000.00 | 243 000.00 | | 3 928 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968 000.00 | 968 000.00 | | 968 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 129 000.00 | 382 000.00 | 747 000.00 | 1 129 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 373 000.00 | 1 373 000.00 | | 1 373 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 000.00 | 1 373 000.00 | 4 000.00 | 1 377 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 536 000.00 | 1 789 000.00 | 747 000.00 | 2 536 000.00 |