| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 625.00 | 5 357.00 | 268.00 | 5 625.00 |
AH Fonds commercial | 254 130.00 | | 254 130.00 | 254 130.00 |
AP Constructions | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 107.00 | 31 377.00 | 56 730.00 | 88 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 402.00 | 48 604.00 | 315 797.00 | 364 402.00 |
BP En cours de production de services | 45 880.00 | | 45 880.00 | 45 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 099.00 | 21 930.00 | 138 169.00 | 160 099.00 |
BZ Autres créances | 93 705.00 | | 93 705.00 | 93 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CF Disponibilités | 168 575.00 | | 168 575.00 | 168 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 500.00 | 21 930.00 | 450 570.00 | 472 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 902.00 | 70 535.00 | 766 367.00 | 836 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 47 764.00 | 10 100.00 | | 47 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 003.00 | 108 525.00 | | 52 003.00 |
DL TOTAL (I) | 112 572.00 | 131 431.00 | | 112 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 456.00 | 97 239.00 | | 102 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 066.00 | 28 083.00 | | 292 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 487.00 | 63 953.00 | | 66 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 520.00 | 199 612.00 | | 188 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
EA Autres dettes | 1 385.00 | 14 137.00 | | 1 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 795.00 | 403 023.00 | | 653 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 367.00 | 534 454.00 | | 766 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 056.00 | 397 516.00 | | 597 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 866.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 337 139.00 | | 1 337 139.00 | 1 337 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 139.00 | | 1 337 139.00 | 1 337 139.00 |
FM Production stockée | | | 45 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 930.00 | |
GE Autres charges | | | 2 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 512.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 874.00 | 33 857.00 | | 6 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 396.00 | 1 027 263.00 | | 1 443 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 394.00 | 918 738.00 | | 1 391 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 003.00 | 108 525.00 | | 52 003.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 049.00 | 1 093.00 | | 2 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 316.00 | | 61 634.00 | 313 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 548.00 | 364 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 548.00 | 99 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 755.00 | | | 259 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 891.00 | | 61 634.00 | 48 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 062.00 | 11 091.00 | 10 548.00 | 48 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 912.00 | 1 446.00 | | 3 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 150.00 | 9 645.00 | 10 548.00 | 44 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 100.00 | 21 930.00 | 15 100.00 | 15 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 100.00 | 21 930.00 | 15 100.00 | 15 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 100.00 | 21 930.00 | 15 100.00 | 15 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 930.00 | 15 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 487.00 | 66 487.00 | | 66 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 297.00 | 62 297.00 | | 62 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 880.00 | 67 880.00 | | 67 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
UX Autres créances clients | 133 783.00 | | | 133 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 316.00 | | | 26 316.00 |
VB T. V. A. | 52 732.00 | | | 52 732.00 |
VC Groupe et associés | 206.00 | | | 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 456.00 | 45 717.00 | 56 739.00 | 102 456.00 |
VI Groupe et associés | 292 066.00 | 292 066.00 | | 292 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 343.00 | | | 55 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 260.00 | | | 46 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 294.00 | | | 27 294.00 |
VP Divers | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 630.00 | 260 630.00 | | 260 630.00 |
VW T.V.A. | 47 011.00 | 47 011.00 | | 47 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 795.00 | 597 056.00 | 56 739.00 | 653 795.00 |