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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
AH Fonds commercial | 254 130.00 | | 254 130.00 | 254 130.00 |
AP Constructions | 13 180.00 | 11 931.00 | 1 249.00 | 13 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 465.00 | 67 353.00 | 49 112.00 | 116 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 335.00 | 84 909.00 | 309 426.00 | 394 335.00 |
BP En cours de production de services | 75 080.00 | | 75 080.00 | 75 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 821.00 | 6 202.00 | 150 619.00 | 156 821.00 |
BZ Autres créances | 106 575.00 | | 106 575.00 | 106 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
CF Disponibilités | 133 573.00 | | 133 573.00 | 133 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 059.00 | 8 286.00 | 468 773.00 | 477 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 394.00 | 93 195.00 | 778 199.00 | 871 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 107 533.00 | 83 767.00 | | 107 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 951.00 | 33 767.00 | | 37 951.00 |
DL TOTAL (I) | 158 291.00 | 130 339.00 | | 158 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 936.00 | 56 739.00 | | 30 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 393.00 | 380 067.00 | | 268 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 590.00 | 73 258.00 | | 60 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 132.00 | 199 909.00 | | 256 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 018.00 | | |
EA Autres dettes | 3 857.00 | 33.00 | | 3 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 908.00 | 724 025.00 | | 619 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 199.00 | 854 364.00 | | 778 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 344.00 | 693 375.00 | | 600 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 605 017.00 | | 1 605 017.00 | 1 605 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 605 017.00 | | 1 605 017.00 | 1 605 017.00 |
FM Production stockée | | | 18 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 665 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 202.00 | |
GE Autres charges | | | 4 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 832.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634.00 | 14 504.00 | | 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634.00 | 14 504.00 | | 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -14 504.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 507.00 | 4 873.00 | | 5 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 036.00 | 1 500 449.00 | | 1 666 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 084.00 | 1 466 683.00 | | 1 628 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 951.00 | 33 767.00 | | 37 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 092.00 | | 7 243.00 | 387 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 755.00 | | | 259 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 667.00 | | 6 978.00 | 122 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 670.00 | | 265.00 | 4 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 544.00 | 21 365.00 | | 63 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 574.00 | 51.00 | | 5 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 970.00 | 21 314.00 | | 57 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 452.00 | 6 202.00 | 14 452.00 | 14 452.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 536.00 | 6 202.00 | 14 452.00 | 16 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 536.00 | 6 202.00 | 14 452.00 | 16 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 202.00 | 14 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 590.00 | 60 590.00 | | 60 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 766.00 | 77 766.00 | | 77 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 891.00 | 115 891.00 | | 115 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
UX Autres créances clients | 149 379.00 | 149 379.00 | | 149 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VB T. V. A. | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 937.00 | 11 373.00 | 19 564.00 | 30 937.00 |
VI Groupe et associés | 268 393.00 | 268 393.00 | | 268 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 737.00 | 24 737.00 | | 24 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 962.00 | 63 962.00 | | 63 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 257.00 | 271 257.00 | | 271 257.00 |
VW T.V.A. | 48 505.00 | 48 505.00 | | 48 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 908.00 | 600 344.00 | 19 564.00 | 619 908.00 |