| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 985.00 | 5 975.00 | 2 010.00 | 7 985.00 |
AH Fonds commercial | 321 260.00 | | 321 260.00 | 321 260.00 |
AP Constructions | 13 180.00 | 12 193.00 | 987.00 | 13 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 653.00 | 91 127.00 | 37 526.00 | 128 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 013.00 | 109 295.00 | 366 718.00 | 476 013.00 |
BP En cours de production de services | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 673.00 | 13 956.00 | 164 717.00 | 178 673.00 |
BZ Autres créances | 62 812.00 | | 62 812.00 | 62 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
CF Disponibilités | 149 576.00 | | 149 576.00 | 149 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 394.00 | 16 040.00 | 473 354.00 | 489 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 406.00 | 125 335.00 | 840 072.00 | 965 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 125 485.00 | 107 533.00 | | 125 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 615.00 | 37 951.00 | | 32 615.00 |
DL TOTAL (I) | 170 906.00 | 158 291.00 | | 170 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 564.00 | 30 936.00 | | 89 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 428.00 | 268 393.00 | | 227 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 577.00 | 60 590.00 | | 46 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 403.00 | 256 132.00 | | 298 403.00 |
EA Autres dettes | 7 193.00 | 3 857.00 | | 7 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 166.00 | 619 908.00 | | 669 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 072.00 | 778 199.00 | | 840 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 227 428.00 | | | 227 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 635 699.00 | | 1 635 699.00 | 1 635 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 635 699.00 | | 1 635 699.00 | 1 635 699.00 |
FM Production stockée | | | 16 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 956.00 | |
GE Autres charges | | | 4 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 600.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 600.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 015.00 | 634.00 | | 1 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 015.00 | 634.00 | | 1 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -34.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 688.00 | 5 507.00 | | 15 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 695 270.00 | 1 666 036.00 | | 1 695 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 655.00 | 1 628 084.00 | | 1 662 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 615.00 | 37 951.00 | | 32 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 335.00 | | 81 677.00 | 394 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 755.00 | | 69 490.00 | 259 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 645.00 | | 12 187.00 | 129 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 909.00 | 24 386.00 | | 84 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 625.00 | 350.00 | | 5 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 284.00 | 24 036.00 | | 79 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 202.00 | 13 956.00 | 6 202.00 | 6 202.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 286.00 | 13 956.00 | 6 202.00 | 8 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 286.00 | 13 956.00 | 6 202.00 | 8 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 956.00 | 6 202.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 577.00 | 46 577.00 | | 46 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 613.00 | 103 613.00 | | 103 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 806.00 | 109 806.00 | | 109 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
UX Autres créances clients | 161 926.00 | 161 926.00 | | 161 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
VB T. V. A. | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VC Groupe et associés | 53 038.00 | 53 038.00 | | 53 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 564.00 | 20 976.00 | 48 282.00 | 89 564.00 |
VI Groupe et associés | 227 428.00 | 227 428.00 | | 227 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 456.00 | 22 456.00 | | 22 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 274.00 | 248 274.00 | | 248 274.00 |
VW T.V.A. | 52 348.00 | 52 348.00 | | 52 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 166.00 | 600 578.00 | 48 282.00 | 669 166.00 |