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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 625.00 | 5 573.00 | 52.00 | 5 625.00 |
AH Fonds commercial | 254 130.00 | | 254 130.00 | 254 130.00 |
AP Constructions | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 797.00 | 46 100.00 | 64 697.00 | 110 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 092.00 | 63 543.00 | 323 548.00 | 387 092.00 |
BP En cours de production de services | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 235.00 | 14 452.00 | 150 783.00 | 165 235.00 |
BZ Autres créances | 66 802.00 | | 66 802.00 | 66 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
CF Disponibilités | 251 814.00 | | 251 814.00 | 251 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 352.00 | 16 536.00 | 530 816.00 | 547 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 444.00 | 80 080.00 | 854 364.00 | 934 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 83 767.00 | | | 83 767.00 |
DH Report à nouveau | | 47 764.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 767.00 | 52 003.00 | | 33 767.00 |
DL TOTAL (I) | 130 339.00 | 112 572.00 | | 130 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 739.00 | 102 456.00 | | 56 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 067.00 | 292 066.00 | | 380 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 258.00 | 66 487.00 | | 73 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 909.00 | 188 520.00 | | 199 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 018.00 | 2 882.00 | | 14 018.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 1 385.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 025.00 | 653 795.00 | | 724 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 364.00 | 766 367.00 | | 854 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 375.00 | 597 056.00 | | 693 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 426 283.00 | | 1 426 283.00 | 1 426 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 283.00 | | 1 426 283.00 | 1 426 283.00 |
FM Production stockée | | | 11 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 184.00 | |
GE Autres charges | | | 10 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 563.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 504.00 | 135.00 | | 14 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 504.00 | 135.00 | | 14 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 504.00 | -135.00 | | -14 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 873.00 | 6 874.00 | | 4 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 449.00 | 1 443 396.00 | | 1 500 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 683.00 | 1 391 394.00 | | 1 466 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 767.00 | 52 003.00 | | 33 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 054.00 | 2 049.00 | | 2 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 402.00 | | 22 690.00 | 364 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 755.00 | | | 259 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 977.00 | | 22 690.00 | 99 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 605.00 | 14 939.00 | | 48 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 358.00 | 216.00 | | 5 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 247.00 | 14 723.00 | | 43 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 930.00 | 4 184.00 | 11 662.00 | 21 930.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 084.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 930.00 | 6 268.00 | 11 662.00 | 21 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 930.00 | 6 268.00 | 11 662.00 | 21 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 184.00 | 11 662.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 084.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 258.00 | 73 258.00 | | 73 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 819.00 | 56 819.00 | | 56 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 339.00 | 96 339.00 | | 96 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
UX Autres créances clients | 147 892.00 | | | 147 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 343.00 | | | 17 343.00 |
VB T. V. A. | 28 278.00 | | | 28 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 665.00 | 11 015.00 | 30 650.00 | 41 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
VI Groupe et associés | 380 067.00 | 380 067.00 | | 380 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 716.00 | | | 45 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 226.00 | | | 27 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 124.00 | 241 124.00 | | 241 124.00 |
VW T.V.A. | 35 545.00 | 35 545.00 | | 35 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 025.00 | 693 375.00 | 30 650.00 | 724 025.00 |