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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 811.00 | | 49 811.00 | 49 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 036.00 | | 134 036.00 | 134 036.00 |
BZ Autres créances | 73 296.00 | | 73 296.00 | 73 296.00 |
CF Disponibilités | 14 462.00 | | 14 462.00 | 14 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 758.00 | | 87 758.00 | 87 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 794.00 | | 221 794.00 | 221 794.00 |
CU Autres participations | 84 226.00 | | 84 226.00 | 84 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 660.00 | 69 660.00 | | 69 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 105.00 | | | 105.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 2 014.00 | -25 296.00 | | 2 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 703.00 | 27 415.00 | | 17 703.00 |
DL TOTAL (I) | 89 604.00 | 71 901.00 | | 89 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 930.00 | 124 787.00 | | 130 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 190.00 | 127 191.00 | | 132 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 794.00 | 199 092.00 | | 221 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 190.00 | 127 191.00 | | 132 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 340.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 019.00 | 5 430.00 | | 2 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 063.00 | 34 606.00 | | 21 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 360.00 | 7 191.00 | | 3 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 703.00 | 27 415.00 | | 17 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 875.00 | | | 128 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 036.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 875.00 | | | 128 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 49 811.00 | | | 49 811.00 |
VP Divers | 73 296.00 | | | 73 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 107.00 | 73 296.00 | 49 811.00 | 123 107.00 |