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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 473.00 | | 36 473.00 | 36 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 286.00 | | 154 286.00 | 154 286.00 |
BZ Autres créances | 59 441.00 | | 59 441.00 | 59 441.00 |
CF Disponibilités | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 885.00 | | 70 885.00 | 70 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 172.00 | | 225 172.00 | 225 172.00 |
CU Autres participations | 117 814.00 | | 117 814.00 | 117 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 660.00 | 69 660.00 | | 69 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 38 480.00 | 12 856.00 | | 38 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 892.00 | 25 624.00 | | 46 892.00 |
DL TOTAL (I) | 162 120.00 | 115 229.00 | | 162 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 671.00 | 92 328.00 | | 61 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 560.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 044.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 051.00 | 96 932.00 | | 63 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 172.00 | 212 160.00 | | 225 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 671.00 | | | 61 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 930.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 56 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 925.00 | 7 693.00 | | 4 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 747.00 | 36 543.00 | | 56 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 855.00 | 10 919.00 | | 9 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 892.00 | 25 624.00 | | 46 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 209.00 | | 56 747.00 | 147 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 670.00 | 154 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 670.00 | 154 286.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 209.00 | | 56 747.00 | 147 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 671.00 | 61 671.00 | | 61 671.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 473.00 | | 36 473.00 | 36 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 441.00 | 59 441.00 | | 59 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 914.00 | 59 441.00 | 36 473.00 | 95 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 051.00 | 63 051.00 | | 63 051.00 |