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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 888.00 | | 58 888.00 | 58 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 336.00 | | 184 336.00 | 184 336.00 |
BZ Autres créances | 32 020.00 | | 32 020.00 | 32 020.00 |
CF Disponibilités | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 614.00 | | 33 614.00 | 33 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 950.00 | | 217 950.00 | 217 950.00 |
CU Autres participations | 125 447.00 | | 125 447.00 | 125 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 660.00 | 69 660.00 | | 69 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 94 422.00 | 85 372.00 | | 94 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 230.00 | 9 051.00 | | 14 230.00 |
DL TOTAL (I) | 185 401.00 | 171 171.00 | | 185 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 169.00 | 64 270.00 | | 31 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 549.00 | 65 650.00 | | 32 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 950.00 | 236 821.00 | | 217 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 65 650.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 31 169.00 | | | 31 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 394.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 624.00 | 15 425.00 | | 18 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 394.00 | 6 375.00 | | 4 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 230.00 | 9 051.00 | | 14 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | 184 336.00 | 12 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 600.00 | | 184 336.00 | 12 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 169.00 | 31 169.00 | | 31 169.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 888.00 | | 58 888.00 | 58 888.00 |
UX Autres créances clients | 32 020.00 | 32 020.00 | | 32 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 908.00 | 32 020.00 | 58 888.00 | 90 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 549.00 | 32 549.00 | | 32 549.00 |