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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 564.00 | | 52 564.00 | 52 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 012.00 | | 178 012.00 | 178 012.00 |
BZ Autres créances | 58 726.00 | | 58 726.00 | 58 726.00 |
CF Disponibilités | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 809.00 | | 58 809.00 | 58 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 821.00 | | 236 821.00 | 236 821.00 |
CU Autres participations | 125 447.00 | | 125 447.00 | 125 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 660.00 | 69 660.00 | | 69 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 85 372.00 | 38 480.00 | | 85 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 051.00 | 46 892.00 | | 9 051.00 |
DL TOTAL (I) | 171 171.00 | 162 120.00 | | 171 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 270.00 | 61 671.00 | | 64 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 650.00 | 63 051.00 | | 65 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 821.00 | 225 172.00 | | 236 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 650.00 | 63 051.00 | | 65 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 703.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 672.00 | 4 925.00 | | 1 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 425.00 | 56 747.00 | | 15 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 374.00 | 9 855.00 | | 6 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 051.00 | 46 892.00 | | 9 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 286.00 | | 23 725.00 | 154 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 012.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 286.00 | | 23 725.00 | 154 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 564.00 | | 52 564.00 | 52 564.00 |
VI Groupe et associés | 64 270.00 | 64 270.00 | | 64 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 726.00 | 58 726.00 | | 58 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 290.00 | 58 726.00 | 52 564.00 | 111 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 650.00 | 65 650.00 | | 65 650.00 |