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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 270.00 | 678 068.00 | 90 202.00 | 768 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 097.00 | | 34 097.00 | 34 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 366.00 | 678 068.00 | 674 299.00 | 1 352 366.00 |
BT Marchandises | 165 124.00 | 22 450.00 | 142 674.00 | 165 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 669 780.00 | | 669 780.00 | 669 780.00 |
BZ Autres créances | 238 149.00 | | 238 149.00 | 238 149.00 |
CF Disponibilités | 393 982.00 | | 393 982.00 | 393 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 955.00 | 22 450.00 | 1 445 505.00 | 1 467 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 321.00 | 700 518.00 | 2 119 803.00 | 2 820 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 721 147.00 | 677 540.00 | | 721 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 051.00 | 107 047.00 | | 93 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 531.00 | 17 479.00 | | 531.00 |
DL TOTAL (I) | 823 113.00 | 810 450.00 | | 823 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 330.00 | 72 217.00 | | 241 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 779.00 | 142 641.00 | | 110 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 267.00 | 652 160.00 | | 746 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 314.00 | 172 673.00 | | 198 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 690.00 | 1 039 691.00 | | 1 296 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 803.00 | 1 850 142.00 | | 2 119 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 906.00 | 1 003 430.00 | | 1 117 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 366.00 | | 205 000.00 | 1 147 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 352 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 768 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 000.00 | | 205 000.00 | 345 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 270.00 | | | 768 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 097.00 | | | 34 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 109.00 | 77 959.00 | | 600 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 109.00 | 77 959.00 | | 600 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 995.00 | 22 450.00 | 17 995.00 | 17 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 995.00 | 22 450.00 | 17 995.00 | 17 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 995.00 | 22 450.00 | 17 995.00 | 17 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 450.00 | 17 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 267.00 | 746 267.00 | | 746 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 745.00 | 46 745.00 | | 46 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 680.00 | 62 680.00 | | 62 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 097.00 | 34 097.00 | | 34 097.00 |
UX Autres créances clients | 669 780.00 | | | 669 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 523.00 | | | 523.00 |
VB T. V. A. | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 261.00 | 62 477.00 | 178 784.00 | 241 261.00 |
VI Groupe et associés | 110 779.00 | 110 779.00 | | 110 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 918.00 | | | 85 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 136.00 | | | 39 136.00 |
VP Divers | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 975.00 | | | 183 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 946.00 | 942 946.00 | | 942 946.00 |
VW T.V.A. | 87 941.00 | 87 941.00 | | 87 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 690.00 | 1 117 906.00 | 178 784.00 | 1 296 690.00 |