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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 404.00 | 604 178.00 | 282 225.00 | 886 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 013.00 | | 34 013.00 | 34 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 417.00 | 604 178.00 | 966 239.00 | 1 570 417.00 |
BT Marchandises | 275 918.00 | | 275 918.00 | 275 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 330.00 | | 353 330.00 | 353 330.00 |
BZ Autres créances | 164 789.00 | | 164 789.00 | 164 789.00 |
CF Disponibilités | 944 853.00 | | 944 853.00 | 944 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 969.00 | | 29 969.00 | 29 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 859.00 | | 1 768 859.00 | 1 768 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 339 276.00 | 604 178.00 | 2 735 098.00 | 3 339 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 013.00 | | | 34 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 925 016.00 | 958 424.00 | | 925 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 548.00 | 206 592.00 | | 59 548.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 602.00 | 73 434.00 | | 65 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 551.00 | 1 246 835.00 | | 1 058 551.00 |
DP Provisions pour risques | 50 332.00 | 24 000.00 | | 50 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 332.00 | 24 000.00 | | 50 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 774.00 | 1 044 058.00 | | 305 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 493.00 | 199 814.00 | | 209 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 153.00 | 847 886.00 | | 886 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 762.00 | 300 836.00 | | 224 762.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 13 841.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 215.00 | 2 406 434.00 | | 1 626 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 098.00 | 3 677 270.00 | | 2 735 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 455 852.00 | 1 590 710.00 | | 1 455 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 029.00 | | 19.00 | 1 571 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 631.00 | 1 570 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 631.00 | 886 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 035.00 | | | 887 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 994.00 | | 19.00 | 33 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 158.00 | 35 651.00 | 631.00 | 569 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 158.00 | 35 651.00 | 631.00 | 569 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 26 332.00 | | 24 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 276.00 | | 43 276.00 | 43 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 276.00 | | 43 276.00 | 43 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 276.00 | 26 332.00 | 43 276.00 | 67 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 276.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 153.00 | 886 153.00 | | 886 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 543.00 | 51 543.00 | | 51 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 539.00 | 105 539.00 | | 105 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 013.00 | 34 013.00 | | 34 013.00 |
UX Autres créances clients | 353 330.00 | 353 330.00 | | 353 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VB T. V. A. | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 725.00 | 135 362.00 | 170 363.00 | 305 725.00 |
VI Groupe et associés | 209 493.00 | 209 493.00 | | 209 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 738 261.00 | | | 738 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 322.00 | 37 322.00 | | 37 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 538.00 | 116 538.00 | | 116 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 969.00 | 29 969.00 | | 29 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 102.00 | 582 102.00 | | 582 102.00 |
VW T.V.A. | 62 135.00 | 62 135.00 | | 62 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 215.00 | 1 455 852.00 | 170 363.00 | 1 626 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 135.00 | 34 550.00 | | 28 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 959.00 | 29 083.00 | | 29 959.00 |
ST Autres comptes | 137 947.00 | 155 176.00 | | 137 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 456.00 | 190 041.00 | | 176 456.00 |
YT Sous‐traitance | 327.00 | 425.00 | | 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 137.00 | 19 797.00 | | 17 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 273.00 | 54 347.00 | | 45 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 738 887.00 | 877 764.00 | | 1 738 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 314 181.00 | 709 071.00 | | 1 314 181.00 |
ZE Dividendes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 688.00 | 374 726.00 | | 344 688.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |