| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 270.00 | 733 586.00 | 34 683.00 | 768 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 569.00 | | 44 569.00 | 44 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 839.00 | 733 586.00 | 629 252.00 | 1 362 839.00 |
BT Marchandises | 202 440.00 | 26 792.00 | 175 648.00 | 202 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 300.00 | | 551 300.00 | 551 300.00 |
BZ Autres créances | 132 681.00 | | 132 681.00 | 132 681.00 |
CF Disponibilités | 905 628.00 | | 905 628.00 | 905 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 161.00 | 26 792.00 | 1 765 369.00 | 1 792 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 000.00 | 760 378.00 | 2 394 622.00 | 3 155 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 569.00 | | | 44 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 748 197.00 | 721 147.00 | | 748 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 188.00 | 93 051.00 | | 217 188.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 531.00 | | |
DL TOTAL (I) | 973 770.00 | 823 113.00 | | 973 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 814.00 | 241 330.00 | | 178 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 222.00 | 110 779.00 | | 97 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 702.00 | 746 267.00 | | 841 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 818.00 | 198 314.00 | | 297 818.00 |
EA Autres dettes | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 852.00 | 1 296 690.00 | | 1 420 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 622.00 | 2 119 803.00 | | 2 394 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 257.00 | 1 117 906.00 | | 1 287 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 366.00 | | 10 472.00 | 1 352 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 362 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 768 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 270.00 | | | 768 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 097.00 | | 10 472.00 | 34 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 068.00 | 55 518.00 | | 678 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 068.00 | 55 518.00 | | 678 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 450.00 | 26 792.00 | 22 450.00 | 22 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 450.00 | 26 792.00 | 22 450.00 | 22 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 450.00 | 26 792.00 | 22 450.00 | 22 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 792.00 | 22 450.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 702.00 | 841 702.00 | | 841 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 252.00 | 57 252.00 | | 57 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 542.00 | 84 542.00 | | 84 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 823.00 | 21 823.00 | | 21 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 569.00 | 44 569.00 | | 44 569.00 |
UX Autres créances clients | 551 300.00 | 551 300.00 | | 551 300.00 |
VB T. V. A. | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 784.00 | 45 189.00 | 133 595.00 | 178 784.00 |
VI Groupe et associés | 97 222.00 | 97 222.00 | | 97 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 477.00 | | | 62 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 760.00 | 124 760.00 | | 124 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 662.00 | 728 662.00 | | 728 662.00 |
VW T.V.A. | 129 160.00 | 129 160.00 | | 129 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 852.00 | 1 287 257.00 | 133 595.00 | 1 420 852.00 |