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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 919.00 | 84 604.00 | 42 314.00 | 126 919.00 |
AH Fonds commercial | 21 852 524.00 | 20 349 375.00 | 1 503 149.00 | 21 852 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 237.00 | 6 117.00 | 119.00 | 6 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 925 249.00 | 2 032 593.00 | 2 892 655.00 | 4 925 249.00 |
BF Prêts | 670 135.00 | | 670 135.00 | 670 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 470 483.00 | 24 318 509.00 | 5 151 974.00 | 29 470 483.00 |
BP En cours de production de services | 618 669.00 | | 618 669.00 | 618 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 456.00 | | 97 456.00 | 97 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 981 428.00 | 46 288.00 | 24 935 140.00 | 24 981 428.00 |
BZ Autres créances | 3 962 504.00 | | 3 962 504.00 | 3 962 504.00 |
CF Disponibilités | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 666 289.00 | 46 288.00 | 29 620 000.00 | 29 666 289.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 138 683.00 | 24 364 797.00 | 34 773 885.00 | 59 138 683.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 845 817.00 | 1 845 817.00 | | 1 845 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 654 954.00 | 654 954.00 | | 654 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 494.00 | 65 494.00 | | 65 494.00 |
DH Report à nouveau | 101 711.00 | 6 200.00 | | 101 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 180 542.00 | 3 763 257.00 | | 1 180 542.00 |
DL TOTAL (I) | 2 002 703.00 | 4 489 908.00 | | 2 002 703.00 |
DP Provisions pour risques | 183 665.00 | 99 361.00 | | 183 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 659 376.00 | 2 739 492.00 | | 3 659 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 843 042.00 | 2 838 853.00 | | 3 843 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 904 834.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 918.00 | 309 661.00 | | 157 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 236 765.00 | 12 053 915.00 | | 9 236 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 975 085.00 | 6 890 474.00 | | 7 975 085.00 |
EA Autres dettes | 8 962 785.00 | 5 382 339.00 | | 8 962 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 590 594.00 | 4 087 040.00 | | 2 590 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 923 150.00 | 29 628 264.00 | | 28 923 150.00 |
ED (V) | 4 989.00 | 5 346.00 | | 4 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 773 885.00 | 36 962 373.00 | | 34 773 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 558 086.00 | 24 767 870.00 | 56 325 957.00 | 31 558 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 558 086.00 | 24 767 870.00 | 56 325 957.00 | 31 558 086.00 |
FM Production stockée | | | -115 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 288 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 553 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 047 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 576 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 451 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 053 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590 790.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 183 927.00 | |
GE Autres charges | | | 499 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 404 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 148 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 182.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 522.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 361.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 519.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 116 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216.00 | 2 983.00 | | 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | 2 983.00 | | 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 232.00 | 8 226.00 | | 1 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 232.00 | 29 036.00 | | 1 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 016.00 | -26 053.00 | | -1 016.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 904.00 | 867 955.00 | | 2 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 708.00 | 2 303 304.00 | | -67 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 586 790.00 | 60 295 573.00 | | 57 586 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 406 248.00 | 56 532 315.00 | | 56 406 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 180 542.00 | 3 763 257.00 | | 1 180 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 480 237.00 | | 797 940.00 | 29 480 237.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 845 817.00 | | | 1 845 817.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 806 212.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 806 212.00 | 713 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 807 694.00 | 29 470 483.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 845 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 979 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 482.00 | 4 931 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 979 444.00 | | | 21 979 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 221 851.00 | | 711 116.00 | 4 221 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 433 123.00 | | 86 824.00 | 1 433 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 378 437.00 | 590 790.00 | 1 482.00 | 3 378 437.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 805 542.00 | 40 275.00 | | 1 805 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 964.00 | 3 640.00 | | 80 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 491 930.00 | 546 874.00 | 1 482.00 | 1 491 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 948 600.00 | | 3 948 600.00 | 3 948 600.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 838 853.00 | 1 226 629.00 | 222 440.00 | 2 838 853.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 349 375.00 | | | 20 349 375.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 388.00 | | |
6T Sur comptes clients | 48 152.00 | | 1 863.00 | 48 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 792 387.00 | 1 388.00 | 396 723.00 | 20 792 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 631 241.00 | 1 228 017.00 | 619 164.00 | 23 631 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 185 316.00 | 614 642.00 | |
UG ‐ Financières | | 42 701.00 | 4 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 236 766.00 | 9 236 766.00 | | 9 236 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 920 643.00 | 1 920 643.00 | | 1 920 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 764 968.00 | 2 764 968.00 | | 2 764 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 434 881.00 | 3 434 881.00 | | 3 434 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 590 594.00 | 2 590 594.00 | | 2 590 594.00 |
UP Prêts | 670 135.00 | 670 135.00 | | 670 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
UX Autres créances clients | 24 933 778.00 | | | 24 933 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 651.00 | | | 47 651.00 |
VB T. V. A. | 1 805 331.00 | | | 1 805 331.00 |
VC Groupe et associés | 1 952 074.00 | | | 1 952 074.00 |
VI Groupe et associés | 5 527 905.00 | 5 527 905.00 | | 5 527 905.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 558.00 | | | 45 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 363.00 | 48 363.00 | | 48 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 262.00 | | | 150 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 662 920.00 | 28 992 785.00 | 670 135.00 | 29 662 920.00 |
VW T.V.A. | 3 241 111.00 | 3 241 111.00 | | 3 241 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 765 232.00 | 28 765 232.00 | | 28 765 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 338.00 | | | 338.00 |