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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383 567.00 | 341 252.00 | 42 314.00 | 383 567.00 |
AH Fonds commercial | 48 837 581.00 | 28 212 066.00 | 20 625 514.00 | 48 837 581.00 |
AP Constructions | 52 874.00 | 816.00 | 52 057.00 | 52 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 170 039.00 | 3 116 686.00 | 53 352.00 | 3 170 039.00 |
BF Prêts | 1 284 373.00 | | 1 284 373.00 | 1 284 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 585 267.00 | 33 522 878.00 | 22 062 389.00 | 55 585 267.00 |
BP En cours de production de services | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 653.00 | | 43 653.00 | 43 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 318 194.00 | 55 867.00 | 17 262 326.00 | 17 318 194.00 |
BZ Autres créances | 1 654 719.00 | | 1 654 719.00 | 1 654 719.00 |
CF Disponibilités | 416 361.00 | | 416 361.00 | 416 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 362.00 | | 185 362.00 | 185 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 626 910.00 | 55 867.00 | 19 571 042.00 | 19 626 910.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 212 325.00 | 33 578 746.00 | 41 633 579.00 | 75 212 325.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 845 817.00 | 1 845 817.00 | | 1 845 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 654 954.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 494.00 | 65 494.00 | | 65 494.00 |
DH Report à nouveau | | -27 885 617.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 972.00 | -2 447 563.00 | | -168 972.00 |
DL TOTAL (I) | 246 521.00 | -29 612 731.00 | | 246 521.00 |
DP Provisions pour risques | 329 380.00 | 146 652.00 | | 329 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 583 729.00 | 6 358 095.00 | | 3 583 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 913 109.00 | 6 504 747.00 | | 3 913 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 780.00 | 160 361.00 | | 161 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 005 878.00 | 7 950 017.00 | | 5 005 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 162 120.00 | 20 462 886.00 | | 15 162 120.00 |
EA Autres dettes | 14 309 362.00 | 54 618 291.00 | | 14 309 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 834 805.00 | 2 497 375.00 | | 2 834 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 473 948.00 | 85 688 931.00 | | 37 473 948.00 |
ED (V) | | 377.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 633 579.00 | 62 581 324.00 | | 41 633 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 605 714.00 | 4 944 936.00 | 78 550 650.00 | 73 605 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 605 714.00 | 4 944 936.00 | 78 550 650.00 | 73 605 714.00 |
FM Production stockée | | | -280 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 293 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 273 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 836 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 162 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 706 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 285 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 032 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 314.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 701 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 187.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 650 969.00 | |
GE Autres charges | | | 52 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 743 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 566 403.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 152.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 510.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 926.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309 938.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 102.00 | 47 555.00 | | 4 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 458.00 | 10 117.00 | | 12 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 560.00 | 57 672.00 | | 16 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 241.00 | 252.00 | | 5 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 174.00 | 4 919.00 | | 4 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 416.00 | 5 171.00 | | 9 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 144.00 | 52 500.00 | | 7 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 000.00 | | | -96 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 889 266.00 | 103 050 107.00 | | 81 889 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 058 239.00 | 105 497 670.00 | | 82 058 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 972.00 | -2 447 563.00 | | -168 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 956 713.00 | | 264 694.00 | 55 956 713.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 845 817.00 | | | 1 845 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 114.00 | 1 289 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115.00 | 636 026.00 | 55 585 267.00 | 115.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 845 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 221 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115.00 | 620 912.00 | 3 229 150.00 | 115.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 221 149.00 | | | 49 221 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 753 014.00 | | 97 163.00 | 3 753 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136 732.00 | | 167 531.00 | 1 136 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 830 660.00 | 96 314.00 | 616 737.00 | 5 830 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 187 070.00 | | | 2 187 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 643 590.00 | 96 314.00 | 616 737.00 | 3 643 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 504 747.00 | 668 587.00 | 3 260 224.00 | 6 504 747.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 511 360.00 | 2 700 706.00 | | 25 511 360.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 899.00 | 573.00 | 5 899.00 | 5 899.00 |
6T Sur comptes clients | 30 199.00 | 54 187.00 | 28 519.00 | 30 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 547 459.00 | 2 755 467.00 | 34 418.00 | 25 547 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 052 206.00 | 3 424 054.00 | 3 294 643.00 | 32 052 206.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 406 436.00 | 3 293 133.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 617.00 | 1 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 005 879.00 | 5 005 879.00 | | 5 005 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 600 457.00 | 5 600 457.00 | | 5 600 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 816 753.00 | 4 816 753.00 | | 4 816 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 015 467.00 | 2 015 467.00 | | 2 015 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 834 806.00 | 2 834 806.00 | | 2 834 806.00 |
UP Prêts | 1 284 373.00 | 1 284 373.00 | | 1 284 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
UX Autres créances clients | 17 309 758.00 | 17 309 758.00 | | 17 309 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 657.00 | 34 657.00 | | 34 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
VB T. V. A. | 1 332 857.00 | 1 332 857.00 | | 1 332 857.00 |
VC Groupe et associés | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 293 895.00 | 12 293 895.00 | | 12 293 895.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 184 894.00 | 184 894.00 | | 184 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341 152.00 | 341 152.00 | | 341 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 362.00 | 185 362.00 | | 185 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 447 426.00 | 20 447 426.00 | | 20 447 426.00 |
VW T.V.A. | 4 403 759.00 | 4 403 759.00 | | 4 403 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 312 167.00 | 37 312 167.00 | | 37 312 167.00 |