| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383 567.00 | 341 252.00 | 42 314.00 | 383 567.00 |
AH Fonds commercial | 48 837 581.00 | 25 511 360.00 | 23 326 220.00 | 48 837 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 754.00 | 6 237.00 | 33 517.00 | 39 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 713 260.00 | 3 643 252.00 | 70 007.00 | 3 713 260.00 |
BF Prêts | 1 119 510.00 | | 1 119 510.00 | 1 119 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 221.00 | | 17 221.00 | 17 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 956 713.00 | 31 347 920.00 | 24 608 793.00 | 55 956 713.00 |
BP En cours de production de services | 49 253.00 | | 49 253.00 | 49 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 577.00 | | 58 577.00 | 58 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 768 238.00 | 30 199.00 | 34 738 039.00 | 34 768 238.00 |
BZ Autres créances | 2 321 676.00 | | 2 321 676.00 | 2 321 676.00 |
CF Disponibilités | 632 849.00 | | 632 849.00 | 632 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 625.00 | | 170 625.00 | 170 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 001 220.00 | 30 199.00 | 37 971 021.00 | 38 001 220.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 959 444.00 | 31 378 120.00 | 62 581 324.00 | 93 959 444.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 845 817.00 | 1 845 817.00 | | 1 845 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 654 954.00 | 654 954.00 | | 654 954.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 494.00 | 65 494.00 | | 65 494.00 |
DH Report à nouveau | -27 885 617.00 | -4 376 984.00 | | -27 885 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 447 563.00 | -23 508 633.00 | | -2 447 563.00 |
DL TOTAL (I) | -29 612 731.00 | -27 165 167.00 | | -29 612 731.00 |
DP Provisions pour risques | 146 652.00 | 2 426 083.00 | | 146 652.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 358 095.00 | 5 297 965.00 | | 6 358 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 504 747.00 | 7 724 048.00 | | 6 504 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 361.00 | 275 378.00 | | 160 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 950 017.00 | 8 784 209.00 | | 7 950 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 462 886.00 | 12 605 643.00 | | 20 462 886.00 |
EA Autres dettes | 54 618 291.00 | 27 646 346.00 | | 54 618 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 497 375.00 | 5 415 304.00 | | 2 497 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 688 931.00 | 54 726 882.00 | | 85 688 931.00 |
ED (V) | 377.00 | 526.00 | | 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 581 324.00 | 35 286 290.00 | | 62 581 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 725 334.00 | 13 846 496.00 | 98 571 831.00 | 84 725 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 725 334.00 | 13 846 496.00 | 98 571 831.00 | 84 725 334.00 |
FM Production stockée | | | -63 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 847 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 410 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 393 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 601 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 126 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 745 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 403.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 035 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 918 172.00 | |
GE Autres charges | | | 406 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 321 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 910 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 566 403.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 009.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581 954.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 607.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 410 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 500 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 555.00 | 201 642.00 | | 47 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 117.00 | 1 649 766.00 | | 10 117.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 673 716.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 672.00 | 2 525 124.00 | | 57 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | 207 248.00 | | 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 919.00 | 2 005 055.00 | | 4 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 171.00 | 2 212 304.00 | | 5 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 500.00 | 312 820.00 | | 52 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -4 650.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 050 107.00 | 66 048 049.00 | | 103 050 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 497 670.00 | 89 556 683.00 | | 105 497 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 447 563.00 | -23 508 633.00 | | -2 447 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 056 529.00 | | 20 974 330.00 | 35 056 529.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 845 817.00 | | | 1 845 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 859.00 | 1 136 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 146.00 | 55 956 713.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 845 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 221 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 286.00 | 3 753 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 263 548.00 | | 19 957 600.00 | 29 263 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 929 622.00 | | 884 678.00 | 2 929 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 017 540.00 | | 132 051.00 | 1 017 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 096 902.00 | 790 125.00 | 56 367.00 | 5 096 902.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 845 817.00 | | | 1 845 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341 252.00 | | | 341 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 909 831.00 | 790 125.00 | 56 367.00 | 2 909 831.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 724 049.00 | 2 528 209.00 | 3 747 511.00 | 7 724 049.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 23 475 907.00 | 2 035 452.00 | | 23 475 907.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
6T Sur comptes clients | 45 810.00 | 85 078.00 | 100 689.00 | 45 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 527 617.00 | 2 120 531.00 | 100 689.00 | 23 527 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 251 666.00 | 4 648 740.00 | 3 848 200.00 | 31 251 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 953 625.00 | 3 847 191.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 632.00 | 1 009.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 950 017.00 | 7 950 017.00 | | 7 950 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 408 931.00 | 6 408 931.00 | | 6 408 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 237 454.00 | 6 237 454.00 | | 6 237 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 942 040.00 | 4 942 040.00 | | 4 942 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 497 375.00 | 2 497 375.00 | | 2 497 375.00 |
UP Prêts | 1 119 511.00 | 1 119 511.00 | | 1 119 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
UX Autres créances clients | 34 745 185.00 | 34 745 185.00 | | 34 745 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 054.00 | 23 054.00 | | 23 054.00 |
VB T. V. A. | 2 277 785.00 | 2 277 785.00 | | 2 277 785.00 |
VC Groupe et associés | 20 734.00 | 20 734.00 | | 20 734.00 |
VI Groupe et associés | 49 676 252.00 | 49 676 252.00 | | 49 676 252.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793 124.00 | 793 124.00 | | 793 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 626.00 | 170 626.00 | | 170 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 397 273.00 | 38 397 273.00 | | 38 397 273.00 |
VW T.V.A. | 7 023 378.00 | 7 023 378.00 | | 7 023 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 528 570.00 | 85 528 570.00 | | 85 528 570.00 |