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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383 567.00 | 341 252.00 | 42 314.00 | 383 567.00 |
AH Fonds commercial | 28 901 986.00 | 20 935 614.00 | 7 966 372.00 | 28 901 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 224 260.00 | 3 641 332.00 | 2 582 927.00 | 6 224 260.00 |
BF Prêts | 749 642.00 | | 749 642.00 | 749 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 373.00 | | 53 373.00 | 53 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 164 884.00 | 26 770 255.00 | 11 394 629.00 | 38 164 884.00 |
BP En cours de production de services | 814 101.00 | | 814 101.00 | 814 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230 274.00 | | 230 274.00 | 230 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 964 051.00 | 2 525.00 | 35 961 526.00 | 35 964 051.00 |
BZ Autres créances | 3 209 552.00 | | 3 209 552.00 | 3 209 552.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 40 217 979.00 | 2 525.00 | 40 215 454.00 | 40 217 979.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 383 967.00 | 26 772 780.00 | 51 611 187.00 | 78 383 967.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 845 817.00 | 1 845 817.00 | | 1 845 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 654 954.00 | 654 954.00 | | 654 954.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 65 494.00 | 65 494.00 | | 65 494.00 |
DH Report à nouveau | 103 335.00 | 101 711.00 | | 103 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 672.00 | 1 180 542.00 | | -174 672.00 |
DL TOTAL (I) | 649 112.00 | 2 002 703.00 | | 649 112.00 |
DP Provisions pour risques | 211 103.00 | 183 665.00 | | 211 103.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 238 337.00 | 3 659 376.00 | | 5 238 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 449 441.00 | 3 843 042.00 | | 5 449 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 432 746.00 | 157 918.00 | | 432 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 935 023.00 | 9 236 765.00 | | 12 935 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 458 165.00 | 7 975 085.00 | | 13 458 165.00 |
EA Autres dettes | 15 271 122.00 | 8 962 785.00 | | 15 271 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 399 134.00 | 2 590 594.00 | | 3 399 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 509 742.00 | 28 923 150.00 | | 45 509 742.00 |
ED (V) | 2 890.00 | 4 989.00 | | 2 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 611 187.00 | 34 773 885.00 | | 51 611 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 752 757.00 | 23 395 535.00 | 82 148 293.00 | 58 752 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 752 757.00 | 23 395 535.00 | 82 148 293.00 | 58 752 757.00 |
FM Production stockée | | | 195 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 943 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 180 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 467 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 898 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 263 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 526 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 877 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499 848.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 586 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 746 019.00 | |
GE Autres charges | | | 35 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 433 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 033 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 182.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 910.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 479.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 408.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 920 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 040.00 | | | 27 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 216.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 040.00 | 216.00 | | 27 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | 1 232.00 | | 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 810.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 120.00 | 1 232.00 | | 3 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 920.00 | -1 016.00 | | 23 920.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 239 783.00 | 2 904.00 | | 239 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 879 698.00 | -67 708.00 | | 879 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 520 923.00 | 57 586 790.00 | | 83 520 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 695 596.00 | 56 406 248.00 | | 83 695 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 672.00 | 1 180 542.00 | | -174 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 470 483.00 | | 8 746 615.00 | 29 470 483.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 845 817.00 | | | 1 845 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 300.00 | 803 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 214.00 | 38 164 884.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 845 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 285 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 914.00 | 6 230 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 979 444.00 | | 7 306 110.00 | 21 979 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 931 486.00 | | 1 327 925.00 | 4 931 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713 735.00 | | 112 580.00 | 713 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 967 745.00 | 1 886 227.00 | 26 619.00 | 3 967 745.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 845 817.00 | | | 1 845 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 604.00 | 256 648.00 | | 84 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 037 323.00 | 1 629 578.00 | 26 619.00 | 2 037 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 843 042.00 | 2 508 223.00 | 901 825.00 | 3 843 042.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 349 375.00 | 586 239.00 | | 20 349 375.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 388.00 | 5 900.00 | | 1 388.00 |
6T Sur comptes clients | 46 289.00 | | 43 764.00 | 46 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 397 052.00 | 592 139.00 | 43 764.00 | 20 397 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 240 095.00 | 3 100 362.00 | 945 588.00 | 24 240 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 332 258.00 | 943 678.00 | |
UG ‐ Financières | | 48 756.00 | 1 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 935 023.00 | 12 935 023.00 | | 12 935 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 020 588.00 | 3 020 588.00 | | 3 020 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 889 056.00 | 3 889 056.00 | | 3 889 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 334 331.00 | 4 334 331.00 | | 4 334 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 399 135.00 | 3 399 135.00 | | 3 399 135.00 |
UP Prêts | 749 642.00 | | 749 642.00 | 749 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 373.00 | 53 373.00 | | 53 373.00 |
UX Autres créances clients | 35 964 052.00 | 35 964 052.00 | | 35 964 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 608.00 | 22 608.00 | | 22 608.00 |
VB T. V. A. | 2 541 983.00 | 2 541 983.00 | | 2 541 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
VI Groupe et associés | 10 936 791.00 | 10 936 791.00 | | 10 936 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 497 316.00 | 497 316.00 | | 497 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 575.00 | 243 575.00 | | 243 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 494.00 | 146 494.00 | | 146 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 976 619.00 | 39 226 977.00 | 749 642.00 | 39 976 619.00 |
VW T.V.A. | 6 304 947.00 | 6 304 947.00 | | 6 304 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 076 996.00 | 45 076 996.00 | | 45 076 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 441.00 | | | 441.00 |