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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 73 928.00 | 56 008.00 | 17 920.00 | 73 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 359.00 | 65 690.00 | 82 668.00 | 148 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 319.00 | 41 550.00 | 54 769.00 | 96 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 474.00 | 163 249.00 | 178 225.00 | 341 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 404.00 | 5 212.00 | 139 192.00 | 144 404.00 |
BZ Autres créances | 33 950.00 | | 33 950.00 | 33 950.00 |
CF Disponibilités | 177 073.00 | | 177 073.00 | 177 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 449.00 | 5 212.00 | 359 237.00 | 364 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 924.00 | 168 461.00 | 537 463.00 | 705 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 161 451.00 | 132 474.00 | | 161 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 979.00 | 63 977.00 | | 64 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 424.00 | | | 24 424.00 |
DL TOTAL (I) | 259 241.00 | 204 836.00 | | 259 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 229.00 | 37 491.00 | | 100 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 566.00 | 59 339.00 | | 43 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 444.00 | 55 213.00 | | 79 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 481.00 | 41 297.00 | | 50 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 222.00 | 193 342.00 | | 278 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 463.00 | 398 178.00 | | 537 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 704.00 | 165 002.00 | | 201 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 917 518.00 | | 917 518.00 | 917 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 518.00 | | 917 518.00 | 917 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 355 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 212.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 1 100.00 | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 575.00 | | | 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 825.00 | 1 100.00 | | 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 462.00 | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | 462.00 | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195.00 | 637.00 | | 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 318.00 | 17 244.00 | | 12 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 259.00 | 690 818.00 | | 925 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 280.00 | 626 840.00 | | 860 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 979.00 | 63 977.00 | | 64 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 040.00 | 45 934.00 | | 55 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 99 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 445.00 | 79 445.00 | | 79 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 717.00 | 39 717.00 | | 39 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 134 731.00 | | | 134 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 928.00 | | | 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
VB T. V. A. | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 230.00 | 23 712.00 | 76 518.00 | 100 230.00 |
VI Groupe et associés | 43 566.00 | 43 566.00 | | 43 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 576.00 | 182 576.00 | | 182 576.00 |
VW T.V.A. | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 222.00 | 201 704.00 | 76 518.00 | 278 222.00 |