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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 73 928.00 | 62 168.00 | 11 759.00 | 73 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 621.00 | 68 273.00 | 76 348.00 | 144 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 180.00 | 57 176.00 | 65 004.00 | 122 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 598.00 | 187 618.00 | 175 979.00 | 363 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 533.00 | 2 608.00 | 160 924.00 | 163 533.00 |
BZ Autres créances | 18 941.00 | | 18 941.00 | 18 941.00 |
CF Disponibilités | 176 161.00 | | 176 161.00 | 176 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 009.00 | 2 608.00 | 362 400.00 | 365 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 607.00 | 190 226.00 | 538 380.00 | 728 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 188 931.00 | 161 451.00 | | 188 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 078.00 | 64 979.00 | | 102 078.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 814.00 | 24 424.00 | | 34 814.00 |
DL TOTAL (I) | 334 209.00 | 259 241.00 | | 334 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 576.00 | 100 229.00 | | 76 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 786.00 | 43 566.00 | | 27 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 611.00 | 79 444.00 | | 69 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 992.00 | 50 481.00 | | 29 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 500.00 | | |
EA Autres dettes | 204.00 | | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 171.00 | 278 220.00 | | 204 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 380.00 | 537 463.00 | | 538 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 572.00 | 201 704.00 | | 151 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 612.00 | 69 612.00 | | 69 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UX Autres créances clients | 160 403.00 | 160 403.00 | | 160 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VB T. V. A. | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 577.00 | 23 977.00 | 52 600.00 | 76 577.00 |
VI Groupe et associés | 27 786.00 | 27 786.00 | | 27 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 998.00 | 182 998.00 | | 182 998.00 |
VW T.V.A. | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 172.00 | 151 572.00 | 52 600.00 | 204 172.00 |