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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 73 928.00 | 68 222.00 | 5 705.00 | 73 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 191.00 | 80 260.00 | 68 931.00 | 149 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 320.00 | 44 858.00 | 135 462.00 | 180 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 308.00 | 193 341.00 | 232 966.00 | 426 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 230 037.00 | 14 056.00 | 215 980.00 | 230 037.00 |
BZ Autres créances | 17 069.00 | | 17 069.00 | 17 069.00 |
CF Disponibilités | 170 357.00 | | 170 357.00 | 170 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 940.00 | 14 056.00 | 404 883.00 | 418 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 248.00 | 207 397.00 | 637 850.00 | 845 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 253 510.00 | 188 931.00 | | 253 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 431.00 | 102 078.00 | | 80 431.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 014.00 | 34 814.00 | | 31 014.00 |
DL TOTAL (I) | 373 340.00 | 334 209.00 | | 373 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 962.00 | 76 576.00 | | 149 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 031.00 | 27 786.00 | | 12 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 113.00 | 69 611.00 | | 60 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 838.00 | 29 992.00 | | 41 838.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | 204.00 | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 510.00 | 204 171.00 | | 264 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 850.00 | 538 380.00 | | 637 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 210.00 | 151 572.00 | | 155 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 114.00 | 60 114.00 | | 60 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UX Autres créances clients | 215 308.00 | 215 308.00 | | 215 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
VB T. V. A. | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 963.00 | 40 663.00 | 95 141.00 | 149 963.00 |
VI Groupe et associés | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 583.00 | 248 583.00 | | 248 583.00 |
VW T.V.A. | 26 975.00 | 26 975.00 | | 26 975.00 |