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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 73 928.00 | 73 928.00 | | 73 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 425.00 | 106 612.00 | 106 813.00 | 213 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 178.00 | 88 934.00 | 108 243.00 | 197 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 399.00 | 269 474.00 | 237 924.00 | 507 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 264.00 | 7 912.00 | 346 351.00 | 354 264.00 |
BZ Autres créances | 21 980.00 | | 21 980.00 | 21 980.00 |
CF Disponibilités | 406 100.00 | | 406 100.00 | 406 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 091.00 | 7 912.00 | 782 178.00 | 790 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 491.00 | 277 387.00 | 1 020 104.00 | 1 297 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 434 601.00 | 296 441.00 | | 434 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 480.00 | 188 159.00 | | 164 480.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 414.00 | 27 214.00 | | 23 414.00 |
DL TOTAL (I) | 630 879.00 | 520 200.00 | | 630 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 836.00 | 185 184.00 | | 164 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | 167.00 | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 093.00 | 83 200.00 | | 144 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 341.00 | 105 124.00 | | 79 341.00 |
EA Autres dettes | 729.00 | | | 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 224.00 | 373 678.00 | | 389 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 104.00 | 893 878.00 | | 1 020 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 225.00 | 238 192.00 | | 280 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 094.00 | 144 094.00 | | 144 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 131.00 | 32 131.00 | | 32 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
UX Autres créances clients | 346 352.00 | 346 352.00 | | 346 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VB T. V. A. | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 837.00 | 55 838.00 | 108 999.00 | 164 837.00 |
VI Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 669.00 | 376 669.00 | | 376 669.00 |
VW T.V.A. | 36 299.00 | 36 299.00 | | 36 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 224.00 | 280 226.00 | 108 999.00 | 389 224.00 |