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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 44 086.00 | 37 500.00 | 6 586.00 | 44 086.00 |
BZ Autres créances | 225 836.00 | | 225 836.00 | 225 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 851.00 | | 225 851.00 | 225 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 938.00 | 37 500.00 | 232 438.00 | 269 938.00 |
CU Autres participations | 44 086.00 | 37 500.00 | 6 586.00 | 44 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 159 742.00 | | | 159 742.00 |
DH Report à nouveau | 83 574.00 | | | 83 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 486.00 | | | -29 486.00 |
DL TOTAL (I) | 222 215.00 | | | 222 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 438.00 | | | 232 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 229.00 | | | -16 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 569.00 | | | 108 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 055.00 | | | 138 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 486.00 | | | -29 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 086.00 | | | 44 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 086.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 086.00 | | | 44 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 848.00 | | 4 848.00 | 79 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 848.00 | | 4 848.00 | 79 848.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
VC Groupe et associés | 212 086.00 | | | 212 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 836.00 | 225 836.00 | | 225 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 222.00 | 3 300.00 | 6 922.00 | 10 222.00 |