| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 614.00 | 4 577.00 | 61 038.00 | 65 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 600.00 | 4 577.00 | 66 024.00 | 70 600.00 |
BT Marchandises | 113 254.00 | | 113 254.00 | 113 254.00 |
BZ Autres créances | 66 533.00 | | 66 533.00 | 66 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 135 450.00 | | 135 450.00 | 135 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 725.00 | | 316 725.00 | 316 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 325.00 | 4 577.00 | 382 749.00 | 387 325.00 |
CU Autres participations | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 159 742.00 | | | 159 742.00 |
DH Report à nouveau | 56 001.00 | | | 56 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 377.00 | | | 103 377.00 |
DL TOTAL (I) | 327 505.00 | | | 327 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639.00 | | | 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 870.00 | | | 36 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
EA Autres dettes | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 244.00 | | | 55 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 749.00 | | | 382 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 244.00 | | | 55 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 944.00 | | | 20 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 944.00 | | | 20 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 718.00 | | | 19 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 944.00 | | | 135 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 567.00 | | | 32 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 377.00 | | | 103 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 654.00 | | 38 947.00 | 32 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 4 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 70 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 668.00 | | 38 947.00 | 26 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 577.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 577.00 | | |