| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 668.00 | | 26 668.00 | 26 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 654.00 | 1.00 | 32 654.00 | 32 654.00 |
BZ Autres créances | 124 679.00 | | 124 679.00 | 124 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 81 804.00 | | 81 804.00 | 81 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 970.00 | | 207 970.00 | 207 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 624.00 | | 240 624.00 | 240 624.00 |
CU Autres participations | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 159 742.00 | 159 742.00 | | 159 742.00 |
DH Report à nouveau | 65 499.00 | 57 569.00 | | 65 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 498.00 | 7 930.00 | | -9 498.00 |
DL TOTAL (I) | 224 128.00 | 233 626.00 | | 224 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639.00 | 600.00 | | 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 443.00 | 4 772.00 | | 5 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 970.00 | 1 363.00 | | 970.00 |
EA Autres dettes | 9 444.00 | 710.00 | | 9 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 496.00 | 7 445.00 | | 16 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 624.00 | 241 071.00 | | 240 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 617.00 | 4.00 | | 1 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 617.00 | 704.00 | | 1 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 001.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 701.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 617.00 | -9 996.00 | | 1 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617.00 | 151 789.00 | | 1 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 115.00 | 143 859.00 | | 11 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 498.00 | 7 930.00 | | -9 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 986.00 | | 26 668.00 | 5 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 668.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VB T. V. A. | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VC Groupe et associés | 118 951.00 | 118 951.00 | | 118 951.00 |
VI Groupe et associés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 151.00 | 126 151.00 | | 126 151.00 |
VW T.V.A. | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |