| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
BZ Autres créances | 212 160.00 | | 212 160.00 | 212 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 21 438.00 | | 21 438.00 | 21 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 085.00 | | 235 085.00 | 235 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 071.00 | | 241 071.00 | 241 071.00 |
CU Autres participations | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 159 742.00 | | | 159 742.00 |
DH Report à nouveau | 57 569.00 | | | 57 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
DL TOTAL (I) | 233 626.00 | | | 233 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
EA Autres dettes | 710.00 | | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 071.00 | | | 241 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 333.00 | | 113 333.00 | 113 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 333.00 | | 113 333.00 | 113 333.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 704.00 | | | 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 996.00 | | | -9 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 789.00 | | | 151 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 859.00 | | | 143 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 086.00 | | 100.00 | 44 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 200.00 | 5 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 200.00 | 5 986.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 086.00 | | 100.00 | 44 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VC Groupe et associés | 211 890.00 | 211 890.00 | | 211 890.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 632.00 | 213 632.00 | | 213 632.00 |
VW T.V.A. | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |