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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 797.00 | 308 017.00 | 126 780.00 | 434 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 350.00 | 236 574.00 | 86 777.00 | 323 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 626.00 | 545 023.00 | 222 603.00 | 767 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 330.00 | | 35 330.00 | 35 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 556.00 | | 227 556.00 | 227 556.00 |
BZ Autres créances | 27 315.00 | | 27 315.00 | 27 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
CF Disponibilités | 27 689.00 | | 27 689.00 | 27 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 774.00 | | 14 774.00 | 14 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 161.00 | | 342 161.00 | 342 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 787.00 | 545 023.00 | 564 764.00 | 1 109 787.00 |
CU Autres participations | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
DG Autres réserves | 41 135.00 | | | 41 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
DL TOTAL (I) | 260 714.00 | | | 260 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 456.00 | | | 102 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 229.00 | | | 20 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 356.00 | | | 141 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 769.00 | | | 39 769.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 050.00 | | | 304 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 764.00 | | | 564 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 355.00 | | | 250 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 205.00 | | | 22 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 831.00 | | 139 683.00 | 685 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 355.00 | 9 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 887.00 | 767 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 532.00 | 758 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432.00 | | | 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 997.00 | | 139 683.00 | 659 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 402.00 | | | 25 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 477.00 | 95 136.00 | 36 590.00 | 486 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432.00 | | | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 045.00 | 95 136.00 | 36 590.00 | 486 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 356.00 | 141 356.00 | | 141 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
UX Autres créances clients | 227 556.00 | | | 227 556.00 |
VB T. V. A. | 26 308.00 | | | 26 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 205.00 | 22 205.00 | | 22 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 251.00 | 26 556.00 | 53 695.00 | 80 251.00 |
VI Groupe et associés | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 831.00 | | | 23 831.00 |
VP Divers | 119.00 | | | 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 888.00 | | | 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 277.00 | 269 646.00 | 8 632.00 | 278 277.00 |
VW T.V.A. | 33 858.00 | 33 858.00 | | 33 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 050.00 | 250 355.00 | 53 695.00 | 304 050.00 |