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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 666.00 | 379 088.00 | 293 578.00 | 672 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 427.00 | 260 393.00 | 110 035.00 | 370 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 572.00 | 639 913.00 | 412 659.00 | 1 052 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 527.00 | | 31 527.00 | 31 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 214.00 | | 192 214.00 | 192 214.00 |
BZ Autres créances | 18 048.00 | | 18 048.00 | 18 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
CF Disponibilités | 20 910.00 | | 20 910.00 | 20 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 363.00 | | 281 363.00 | 281 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 935.00 | 639 913.00 | 694 022.00 | 1 333 935.00 |
CU Autres participations | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
DG Autres réserves | 37 037.00 | | | 37 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 189.00 | | | 40 189.00 |
DL TOTAL (I) | 288 902.00 | | | 288 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 173.00 | | | 229 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 654.00 | | | 24 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 236.00 | | | 117 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 816.00 | | | 33 816.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 119.00 | | | 405 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 022.00 | | | 694 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 473.00 | | | 274 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 626.00 | | 314 430.00 | 767 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 485.00 | 1 052 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 485.00 | 1 043 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432.00 | | | 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 148.00 | | 314 430.00 | 758 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 023.00 | 124 087.00 | 29 197.00 | 545 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432.00 | | | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 591.00 | 124 087.00 | 29 197.00 | 544 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 236.00 | 117 236.00 | | 117 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
UX Autres créances clients | 180 149.00 | 180 149.00 | | 180 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
VB T. V. A. | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 439.00 | 92 793.00 | 130 646.00 | 223 439.00 |
VI Groupe et associés | 24 654.00 | 24 654.00 | | 24 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 869.00 | | | 71 869.00 |
VP Divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 991.00 | 220 359.00 | 8 632.00 | 228 991.00 |
VW T.V.A. | 27 969.00 | 27 969.00 | | 27 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 119.00 | 274 473.00 | 130 646.00 | 405 119.00 |