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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893 579.00 | 687 387.00 | 206 193.00 | 893 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 682.00 | 325 261.00 | 76 421.00 | 401 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 732.00 | | 19 732.00 | 19 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 430.00 | 1 013 670.00 | 302 761.00 | 1 316 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 194.00 | | 36 194.00 | 36 194.00 |
BT Marchandises | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 116.00 | 14 177.00 | 129 939.00 | 144 116.00 |
BZ Autres créances | 44 037.00 | | 44 037.00 | 44 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
CF Disponibilités | 263 341.00 | | 263 341.00 | 263 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 475.00 | 14 177.00 | 489 298.00 | 503 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 906.00 | 1 027 847.00 | 792 058.00 | 1 819 906.00 |
CU Autres participations | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
DG Autres réserves | 92 716.00 | | | 92 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 791.00 | | | -139 791.00 |
DL TOTAL (I) | 169 039.00 | | | 169 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 853.00 | | | 500 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 092.00 | | | 70 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 548.00 | | | 37 548.00 |
EA Autres dettes | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 019.00 | | | 623 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 058.00 | | | 792 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 112.00 | | | 272 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 737.00 | | 221 475.00 | 1 219 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 782.00 | 1 316 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 782.00 | 1 295 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 209 669.00 | | 210 375.00 | 1 209 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 047.00 | | 11 100.00 | 9 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 386.00 | 189 730.00 | 447.00 | 824 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835.00 | 187.00 | | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 551.00 | 189 544.00 | 447.00 | 823 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 167.00 | 2 011.00 | | 12 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 167.00 | 2 011.00 | | 12 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 167.00 | 2 011.00 | | 12 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 011.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 092.00 | 70 092.00 | | 70 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 732.00 | | 19 732.00 | 19 732.00 |
UX Autres créances clients | 117 452.00 | 117 452.00 | | 117 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 664.00 | 26 664.00 | | 26 664.00 |
VB T. V. A. | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 300.00 | 147 393.00 | 350 907.00 | 498 300.00 |
VI Groupe et associés | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 642.00 | | | 52 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VP Divers | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 191.00 | 192 459.00 | 19 732.00 | 212 191.00 |
VW T.V.A. | 26 007.00 | 26 007.00 | | 26 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 019.00 | 272 112.00 | 350 907.00 | 623 019.00 |