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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 022.00 | 835.00 | 187.00 | 1 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 828.00 | 528 010.00 | 303 819.00 | 831 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 840.00 | 295 542.00 | 82 299.00 | 377 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 737.00 | 824 386.00 | 395 351.00 | 1 219 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 042.00 | | 34 042.00 | 34 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 622.00 | 12 167.00 | 188 456.00 | 200 622.00 |
BZ Autres créances | 17 808.00 | | 17 808.00 | 17 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
CF Disponibilités | 88 458.00 | | 88 458.00 | 88 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 737.00 | 12 167.00 | 343 570.00 | 355 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 474.00 | 836 553.00 | 738 921.00 | 1 575 474.00 |
CU Autres participations | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
DG Autres réserves | 60 915.00 | | | 60 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 528.00 | | | 48 528.00 |
DL TOTAL (I) | 323 131.00 | | | 323 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 843.00 | | | 251 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 923.00 | | | 14 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 211.00 | | | 91 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 301.00 | | | 43 301.00 |
EA Autres dettes | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 790.00 | | | 415 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 921.00 | | | 738 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 606.00 | | | 274 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 923.00 | | | 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 572.00 | | 167 165.00 | 1 052 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 219 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 209 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432.00 | | 590.00 | 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 093.00 | | 166 575.00 | 1 043 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 913.00 | 184 474.00 | | 639 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432.00 | 403.00 | | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 481.00 | 184 070.00 | | 639 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 167.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 167.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 167.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 211.00 | 91 211.00 | | 91 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
UX Autres créances clients | 173 958.00 | 173 958.00 | | 173 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 664.00 | 26 664.00 | | 26 664.00 |
VB T. V. A. | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 920.00 | 109 736.00 | 141 184.00 | 250 920.00 |
VI Groupe et associés | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 767.00 | | | 141 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 260.00 | | | 114 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 224.00 | 224 593.00 | 8 632.00 | 233 224.00 |
VW T.V.A. | 33 328.00 | 33 328.00 | | 33 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 790.00 | 274 606.00 | 141 184.00 | 415 790.00 |