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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 979.00 | 150 717.00 | 95 262.00 | 245 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 374.00 | 79 006.00 | 140 368.00 | 219 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 361.00 | 229 723.00 | 300 638.00 | 530 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BZ Autres créances | 27 368.00 | | 27 368.00 | 27 368.00 |
CF Disponibilités | 87 097.00 | | 87 097.00 | 87 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 569.00 | | 124 569.00 | 124 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 930.00 | 229 723.00 | 425 207.00 | 654 930.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 152.00 | 4 726.00 | | 6 152.00 |
DG Autres réserves | 42 649.00 | 26 569.00 | | 42 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 616.00 | 28 505.00 | | 17 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | 815.00 | 3 259.00 | | 815.00 |
DL TOTAL (I) | 167 231.00 | 163 059.00 | | 167 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 355.00 | 230 937.00 | | 179 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 757.00 | 20 802.00 | | 12 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 526.00 | 26 334.00 | | 30 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 337.00 | 18 256.00 | | 35 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 976.00 | 296 329.00 | | 257 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 207.00 | 459 388.00 | | 425 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 504.00 | 113 191.00 | | 118 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 776.00 | | 17 185.00 | 518 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 600.00 | 530 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 600.00 | 465 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 769.00 | | 17 185.00 | 453 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 871.00 | 50 821.00 | 970.00 | 179 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 871.00 | 50 821.00 | 970.00 | 179 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 526.00 | 30 526.00 | | 30 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
UX Autres créances clients | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VB T. V. A. | 165.00 | | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 355.00 | 39 883.00 | 139 472.00 | 179 355.00 |
VI Groupe et associés | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 444.00 | | | 60 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
VP Divers | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 694.00 | 28 694.00 | | 28 694.00 |
VW T.V.A. | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 976.00 | 118 504.00 | 139 472.00 | 257 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |