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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 956.00 | 209 752.00 | 29 204.00 | 238 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 194.00 | 110 066.00 | 76 128.00 | 186 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 452.00 | 319 817.00 | 170 635.00 | 490 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 481.00 | | 9 481.00 | 9 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BZ Autres créances | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
CF Disponibilités | 208 944.00 | | 208 944.00 | 208 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 583.00 | | 228 583.00 | 228 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 035.00 | 319 817.00 | 399 218.00 | 719 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 295.00 | | | 295.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 003.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 107 498.00 | 76 825.00 | | 107 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 616.00 | 41 670.00 | | 34 616.00 |
DL TOTAL (I) | 252 114.00 | 227 498.00 | | 252 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 728.00 | 85 322.00 | | 45 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 021.00 | 5 822.00 | | 8 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 012.00 | 33 601.00 | | 31 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 343.00 | 33 324.00 | | 62 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 104.00 | 158 069.00 | | 147 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 218.00 | 385 567.00 | | 399 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 316.00 | 107 757.00 | | 140 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 537.00 | | 4 493.00 | 490 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 578.00 | 490 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 578.00 | 425 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 234.00 | | 4 493.00 | 425 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303.00 | | | 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 383.00 | 42 001.00 | 2 566.00 | 280 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 383.00 | 42 001.00 | 2 566.00 | 280 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 012.00 | 31 012.00 | | 31 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 306.00 | 28 306.00 | | 28 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 026.00 | 27 026.00 | | 27 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VB T. V. A. | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 728.00 | 38 941.00 | 6 787.00 | 45 728.00 |
VI Groupe et associés | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 465.00 | | | 38 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 104.00 | 140 316.00 | 6 787.00 | 147 104.00 |