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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 821.00 | 173 932.00 | 72 889.00 | 246 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 115.00 | 102 233.00 | 118 882.00 | 221 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 238.00 | 276 165.00 | 257 073.00 | 533 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BZ Autres créances | 25 043.00 | | 25 043.00 | 25 043.00 |
CF Disponibilités | 101 809.00 | | 101 809.00 | 101 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 304.00 | | 139 304.00 | 139 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 542.00 | 276 165.00 | 396 377.00 | 672 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 295.00 | | | 295.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 032.00 | 6 152.00 | | 7 032.00 |
DG Autres réserves | 49 384.00 | 42 649.00 | | 49 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 412.00 | 17 616.00 | | 39 412.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 815.00 | | |
DL TOTAL (I) | 195 828.00 | 167 231.00 | | 195 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 273.00 | 179 355.00 | | 131 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 580.00 | 12 757.00 | | 5 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 798.00 | 30 526.00 | | 33 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 898.00 | 35 337.00 | | 29 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 549.00 | 257 976.00 | | 200 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 377.00 | 425 207.00 | | 396 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 517.00 | 118 504.00 | | 109 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 361.00 | | 3 576.00 | 530 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699.00 | 533 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699.00 | 467 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 354.00 | | 3 281.00 | 465 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | 295.00 | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 723.00 | 46 442.00 | | 229 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 723.00 | 46 442.00 | | 229 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 798.00 | 33 798.00 | | 33 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UX Autres créances clients | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VB T. V. A. | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 273.00 | 40 240.00 | 91 032.00 | 131 273.00 |
VI Groupe et associés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 588.00 | | | 49 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
VP Divers | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 978.00 | 26 978.00 | | 26 978.00 |
VW T.V.A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 549.00 | 109 517.00 | 91 032.00 | 200 549.00 |